キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -497 | 1,262 |
減価償却費 | 930 | 945 |
減損損失 | - | 25 |
のれん償却額 | 22 | - |
貸倒引当金の増減(△) | 886 | -52 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | - | -27 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | 5 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -47 | 13 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 75 | -66 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | -42 | -61 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -136 | -77 |
偶発損失引当金の増減(△) | -20 | 10 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -4 | -1 |
資金運用収益 | -10,123 | -11,294 |
資金調達費用 | 237 | 96 |
有価証券関係損益(△) | -22 | 1,116 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -9 | -234 |
為替差損益(△は益) | -10 | -7 |
固定資産処分損益(△は益) | 11 | 21 |
貸出金の純増(△)減 | -128,722 | -21,134 |
預金の純増減(△) | 32,830 | 92,387 |
譲渡性預金の純増減(△) | 16,003 | 16,204 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 6,200 | 36,840 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -312 | 939 |
コールローン等の純増(△)減 | -2 | 213 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -157 | 194 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -4 | 4 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 162 | -51 |
資金運用による収入 | 10,371 | 10,434 |
資金調達による支出 | -310 | -582 |
その他 | -295 | -220 |
小計 | -72,981 | 126,904 |
法人税等の還付額 | 351 | 223 |
法人税等の支払額 | -98 | -146 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -72,729 | 126,981 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -69,441 | -118,898 |
有価証券の売却による収入 | 122,274 | 41,931 |
有価証券の償還による収入 | 2,922 | 22,712 |
金銭の信託の増加による支出 | -3,173 | -96 |
金銭の信託の減少による収入 | 1 | 18 |
有形固定資産の取得による支出 | -212 | -85 |
無形固定資産の取得による支出 | -167 | -1,476 |
有形固定資産の売却による収入 | 15 | 26 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 52,219 | -55,867 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -468 | -468 |
非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -12 |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の売却による収入 | 66 | 74 |
リース債務の返済による支出 | -343 | -290 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -768 | -696 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 7 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -21,267 | 70,425 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 265,440 | 331,456 |