キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -497 | 1,262 |
| 減価償却費 | 930 | 945 |
| 減損損失 | － | 25 |
| のれん償却額 | 22 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 886 | -52 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -47 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 75 | -66 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -42 | -61 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -136 | -77 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -20 | 10 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 資金運用収益 | -10,123 | -11,294 |
| 資金調達費用 | 237 | 96 |
| 有価証券関係損益（△） | -22 | 1,116 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -9 | -234 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | -7 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11 | 21 |
| 貸出金の純増（△）減 | -128,722 | -21,134 |
| 預金の純増減（△） | 32,830 | 92,387 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 16,003 | 16,204 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 6,200 | 36,840 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -312 | 939 |
| コールローン等の純増（△）減 | -2 | 213 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -157 | 194 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -4 | 4 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 162 | -51 |
| 資金運用による収入 | 10,371 | 10,434 |
| 資金調達による支出 | -310 | -582 |
| その他 | -295 | -220 |
| 小計 | -72,981 | 126,904 |
| 法人税等の還付額 | 351 | 223 |
| 法人税等の支払額 | -98 | -146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -72,729 | 126,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -69,441 | -118,898 |
| 有価証券の売却による収入 | 122,274 | 41,931 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,922 | 22,712 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -3,173 | -96 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1 | 18 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -212 | -85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -167 | -1,476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52,219 | -55,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -468 | -468 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 66 | 74 |
| リース債務の返済による支出 | -343 | -290 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -768 | -696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,267 | 70,425 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 265,440 | 331,456 |
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