みちのく銀行（8350）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月19日 16:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,262 | 2,140 |
| 減価償却費 | 945 | 718 |
| 減損損失 | 25 | 7 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -52 | -731 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -27 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 13 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -66 | -80 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -61 | 13 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -77 | -91 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 10 | -26 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 資金運用収益 | -11,294 | -10,840 |
| 資金調達費用 | 96 | 43 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,116 | 454 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -234 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 21 | 10 |
| 貸出金の純増（△）減 | -21,134 | 28,029 |
| 預金の純増減（△） | 92,387 | 25,012 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 16,204 | 11,143 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 36,840 | 13,812 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 939 | 734 |
| コールローン等の純増（△）減 | 213 | 161 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | -575 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 194 | 535 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 4 | － |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -51 | -185 |
| 資金運用による収入 | 10,434 | 10,395 |
| 資金調達による支出 | -582 | -371 |
| その他 | -220 | 58 |
| 小計 | 126,904 | 80,386 |
| 法人税等の還付額 | 223 | 1,156 |
| 法人税等の支払額 | -146 | -219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,981 | 81,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -118,898 | -188,561 |
| 有価証券の売却による収入 | 41,931 | 88,782 |
| 有価証券の償還による収入 | 22,712 | 3,337 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -96 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 18 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85 | -145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,476 | -156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,867 | -96,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -468 | -469 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 74 | 13 |
| リース債務の返済による支出 | -290 | -151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -696 | -624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,425 | -16,041 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 385,469 | 369,427 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
