有価証券報告書-第45期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月28日 15:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,240 | 5,886 |
減価償却費 | 2,295 | 2,235 |
減損損失 | 92 | 149 |
のれん償却額 | 45 | 45 |
リース解約益 | -162 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | -125 | - |
新株予約権戻入益 | - | -354 |
貸倒引当金の増減(△) | -225 | -20 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 34 | 27 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,761 | 6,108 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -41 | -164 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 474 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -49 | -8 |
偶発損失引当金の増減(△) | 6 | -2 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 0 | -9 |
資金運用収益 | -28,804 | -26,592 |
資金調達費用 | 1,547 | 939 |
有価証券関係損益(△) | 1,636 | 563 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 6 | 111 |
為替差損益(△は益) | -16 | -21 |
固定資産処分損益(△は益) | 60 | 101 |
貸出金の純増(△)減 | -64,727 | -79,406 |
預金の純増減(△) | 4,465 | 17,043 |
譲渡性預金の純増減(△) | -3,420 | 10,854 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -8,005 | -10,300 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 2,993 | -707 |
コールローン等の純増(△)減 | 491 | 30 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 215 | -491 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -3 | 455 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -523 | -221 |
資金運用による収入 | 25,109 | 22,251 |
資金調達による支出 | -2,023 | -1,338 |
その他 | -511 | -3,031 |
小計 | -64,160 | -55,393 |
法人税等の還付額 | 953 | 757 |
法人税等の支払額 | -421 | -578 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,627 | -55,214 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -1,222,740 | -994,419 |
有価証券の売却による収入 | 1,294,391 | 982,386 |
有価証券の償還による収入 | 98,601 | 23,473 |
金銭の信託の増加による支出 | -257 | -121 |
金銭の信託の減少による収入 | - | 2,067 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,225 | -940 |
無形固定資産の取得による支出 | -784 | -462 |
有形固定資産の売却による収入 | 44 | 24 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,889 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 165,139 | 12,008 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
株式の発行による収入 | - | 5,632 |
劣後特約付社債の償還による支出 | -15,000 | - |
配当金の支払額 | -1,234 | -812 |
非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -10 |
自己株式の取得による支出 | -7 | -1,036 |
自己株式の売却による収入 | 48 | 1,221 |
リース債務の返済による支出 | -712 | -748 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,922 | 4,245 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 21 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 84,606 | -38,939 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 168,937 | 129,998 |