みちのく銀行（8350）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月28日 15:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,240 | 5,886 |
| 減価償却費 | 2,295 | 2,235 |
| 減損損失 | 92 | 149 |
| のれん償却額 | 45 | 45 |
| リース解約益 | -162 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -125 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -354 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -225 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 27 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,761 | 6,108 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41 | -164 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 474 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -49 | -8 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 6 | -2 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | -9 |
| 資金運用収益 | -28,804 | -26,592 |
| 資金調達費用 | 1,547 | 939 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,636 | 563 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 6 | 111 |
| 為替差損益（△は益） | -16 | -21 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 60 | 101 |
| 貸出金の純増（△）減 | -64,727 | -79,406 |
| 預金の純増減（△） | 4,465 | 17,043 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -3,420 | 10,854 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -8,005 | -10,300 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 2,993 | -707 |
| コールローン等の純増（△）減 | 491 | 30 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 215 | -491 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -3 | 455 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -523 | -221 |
| 資金運用による収入 | 25,109 | 22,251 |
| 資金調達による支出 | -2,023 | -1,338 |
| その他 | -511 | -3,031 |
| 小計 | -64,160 | -55,393 |
| 法人税等の還付額 | 953 | 757 |
| 法人税等の支払額 | -421 | -578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,627 | -55,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,222,740 | -994,419 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,294,391 | 982,386 |
| 有価証券の償還による収入 | 98,601 | 23,473 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -257 | -121 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 2,067 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,225 | -940 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -784 | -462 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 24 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,889 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 165,139 | 12,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | － | 5,632 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,234 | -812 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -1,036 |
| 自己株式の売却による収入 | 48 | 1,221 |
| リース債務の返済による支出 | -712 | -748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,922 | 4,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84,606 | -38,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 168,937 | 129,998 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
