有価証券報告書-第44期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月23日 15:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,799 | 7,240 |
減価償却費 | 2,284 | 2,295 |
減損損失 | 18 | 92 |
のれん償却額 | - | 45 |
リース解約益 | - | -162 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -125 |
貸倒引当金の増減(△) | -3,213 | -225 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -11 | 34 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,887 | -1,761 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -115 | -41 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -436 | -49 |
偶発損失引当金の増減(△) | 5 | 6 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -7 | 0 |
資金運用収益 | -28,661 | -28,804 |
資金調達費用 | 1,869 | 1,547 |
有価証券関係損益(△) | 1,617 | 1,636 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 194 | 6 |
為替差損益(△は益) | -39 | -16 |
固定資産処分損益(△は益) | 78 | 60 |
貸出金の純増(△)減 | -33,282 | -64,727 |
預金の純増減(△) | 31,917 | 4,465 |
譲渡性預金の純増減(△) | -2,135 | -3,420 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | - | -8,005 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -3,007 | 2,993 |
コールローン等の純増(△)減 | 6,463 | 491 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -227 | 215 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 6 | -3 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | - | -523 |
資金運用による収入 | 24,566 | 25,109 |
資金調達による支出 | -2,712 | -2,023 |
その他 | 128 | -511 |
小計 | 210 | -64,160 |
法人税等の還付額 | 847 | 953 |
法人税等の支払額 | -153 | -421 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 904 | -63,627 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -1,317,857 | -1,222,740 |
有価証券の売却による収入 | 1,029,060 | 1,294,391 |
有価証券の償還による収入 | 19,215 | 98,601 |
金銭の信託の増加による支出 | -9 | -257 |
金銭の信託の減少による収入 | 63 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -825 | -2,225 |
無形固定資産の取得による支出 | -487 | -784 |
有形固定資産の売却による収入 | 80 | 44 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,889 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -270,759 | 165,139 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付借入金の返済による支出 | -2,000 | - |
劣後特約付社債の償還による支出 | - | -15,000 |
配当金の支払額 | -832 | -1,234 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -16 |
自己株式の取得による支出 | -6 | -7 |
自己株式の売却による収入 | 11 | 48 |
リース債務の返済による支出 | -72 | -712 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,900 | -16,922 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | 16 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -272,715 | 84,606 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 84,331 | 168,937 |