有価証券報告書-第43期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月23日 13:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,685 | 6,799 |
| 減価償却費 | 2,155 | 2,284 |
| 減損損失 | 81 | 18 |
| 退職給付制度改定益 | -974 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,813 | -3,213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | -11 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,085 | -1,887 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,829 | -115 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 130 | -436 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -69 | 5 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | -7 |
| 資金運用収益 | -29,046 | -28,661 |
| 資金調達費用 | 2,255 | 1,869 |
| 有価証券関係損益（△） | 2,986 | 1,617 |
| 金銭の信託の運用損益（△は益） | -156 | 194 |
| 為替差損益（△は益） | -24 | -39 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 246 | 78 |
| 貸出金の純増（△）減 | -14,922 | -33,282 |
| 預金の純増減（△） | 30,456 | 31,917 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 7,768 | -2,135 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 10,000 | － |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 15,036 | -3,007 |
| コールローン等の純増（△）減 | 95,960 | 6,463 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -191 | -227 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -50 | 6 |
| 資金運用による収入 | 25,043 | 24,566 |
| 資金調達による支出 | -3,014 | -2,712 |
| その他 | 1,116 | 128 |
| 小計 | 147,419 | 210 |
| 法人税等の還付額 | 550 | 847 |
| 法人税等の支払額 | -166 | -153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,803 | 904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,682,192 | -1,317,857 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,521,813 | 1,029,060 |
| 有価証券の償還による収入 | 213,493 | 19,215 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -3,153 | -9 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,000 | 63 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,842 | -825 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -784 | -487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48,437 | -270,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -2,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 6,971 | － |
| 配当金の支払額 | -852 | -832 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 11 |
| リース債務の返済による支出 | -63 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,049 | -2,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 202,314 | -272,715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 357,046 | 84,331 |
