キャッシュ・フローの状況
2022年6月24日 15:31
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億9000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -294億6400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 707億1100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -68,700 | 64,697 | 2,748 | -4,003 | -3,275 | 27,353 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -20,122 | 34,430 | -5,002 | 14,308 | -1,510 | 36,655 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 119,412 | -133,723 | 19,251 | -14,311 | -1,800 | 41,589 | 通期 | 34,665 | -53,657 | 19,053 | -18,992 | -2,409 | 36,716 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 17,732 | -24,514 | 2,134 | -6,782 | -815 | 32,052 | 3Q | 58,540 | 32,467 | -7,915 | 91,007 | -1,243 | 119,791 | 通期 | 38,747 | 54,473 | -8,435 | 93,220 | -2,411 | 121,495 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 42,923 | -82,050 | -751 | -39,127 | -786 | 81,602 | 通期 | 53,903 | 37,413 | -775 | 91,316 | -2,570 | 212,040 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 2,099 | -84,594 | -880 | -82,495 | - | 128,663 | 通期 | -4,837 | -51,613 | -887 | -56,450 | -4,580 | 154,731 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 150,075 | 33,200 | -873 | 183,275 | -2,911 | 337,152 | 通期 | 147,803 | 48,437 | 6,049 | 196,240 | -3,626 | 357,046 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 21,682 | -109,294 | -2,862 | -87,612 | -549 | 266,604 | 通期 | 904 | -270,759 | -2,900 | -269,855 | -1,312 | 84,331 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 241 | 166,245 | -11,123 | 166,486 | -1,931 | 239,728 | 通期 | -63,627 | 165,139 | -16,922 | 101,512 | -3,009 | 168,937 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -14,441 | 94,666 | -895 | 80,225 | -733 | 248,271 | 通期 | -55,214 | 12,008 | 4,245 | -43,206 | -1,402 | 129,998 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 44,904 | 94,100 | -845 | 139,004 | -791 | 268,185 | 通期 | -11,911 | 57,307 | -1,698 | 45,396 | -1,773 | 173,720 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 22,004 | 62,044 | -694 | 84,048 | -801 | 257,056 | 通期 | -4,327 | 125,797 | -8,499 | 121,470 | -1,395 | 286,708 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -72,729 | 52,219 | -768 | -20,510 | -379 | 265,440 | 通期 | -81,582 | 57,070 | -1,175 | -24,512 | -1,096 | 261,030 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 126,981 | -55,867 | -696 | 71,114 | -1,561 | 331,456 | 通期 | 147,980 | -22,466 | -1,075 | 125,514 | -2,171 | 385,469 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 81,322 | -96,740 | -624 | -15,418 | -301 | 369,427 | 通期 | 70,711 | -29,464 | -1,290 | 41,247 | -919 | 425,426 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -687億
- 2009年3月（連）
- -201億2200万
- 2010年3月（連） プラ転
- 346億6500万
- 2011年3月（連） +11.78%
- 387億4700万
- 2012年3月（連） +39.12%
- 539億300万
- 2013年3月（連） マイ転
- -48億3700万
- 2014年3月（連） プラ転
- 1478億300万
- 2015年3月（連） -99.39%
- 9億400万
- 2016年3月（連） マイ転
- -636億2700万
- 2017年3月（連）
- -552億1400万
- 2018年3月（連）
- -119億1100万
- 2019年3月（連）
- -43億2700万
- 2020年3月（連） 大幅減
- -815億8200万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1479億8000万
- 2022年3月（連） -52.22%
- 707億1100万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金回収
- 646億9700万
- 2009年3月（連）回収-46.78%
- 344億3000万
- 2010年3月（連）資金投入
- -536億5700万
- 2011年3月（連）資金回収
- 544億7300万
- 2012年3月（連）回収-31.32%
- 374億1300万
- 2013年3月（連）資金投入
- -516億1300万
- 2014年3月（連）資金回収
- 484億3700万
- 2015年3月（連）資金投入
- -2707億5900万
- 2016年3月（連）資金回収
- 1651億3900万
- 2017年3月（連）回収-92.73%
- 120億800万
- 2018年3月（連）回収+377.24%
- 573億700万
- 2019年3月（連）回収+119.51%
- 1257億9700万
- 2020年3月（連）回収-54.63%
- 570億7000万
- 2021年3月（連）資金投入
- -224億6600万
- 2022年3月（連）投入+31.15%
- -294億6400万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 27億4800万
- 2009年3月（連）返済還元
- -50億200万
- 2010年3月（連）資金調達
- 190億5300万
- 2011年3月（連）返済還元
- -84億3500万
- 2012年3月（連）返済還元
- -7億7500万
- 2013年3月（連）返済還元
- -8億8700万
- 2014年3月（連）資金調達
- 60億4900万
- 2015年3月（連）返済還元
- -29億
- 2016年3月（連）返済還元
- -169億2200万
- 2017年3月（連）資金調達
- 42億4500万
- 2018年3月（連）返済還元
- -16億9800万
- 2019年3月（連）返済還元
- -84億9900万
- 2020年3月（連）返済還元
- -11億7500万
- 2021年3月（連）返済還元
- -10億7500万
- 2022年3月（連）返済還元
- -12億9000万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -40億300万
- 2009年3月（連） プラ転
- 143億800万
- 2010年3月（連） マイ転
- -189億9200万
- 2011年3月（連） プラ転
- 932億2000万
- 2012年3月（連） -2.04%
- 913億1600万
- 2013年3月（連） マイ転
- -564億5000万
- 2014年3月（連） プラ転
- 1962億4000万
- 2015年3月（連） マイ転
- -2698億5500万
- 2016年3月（連） プラ転
- 1015億1200万
- 2017年3月（連） マイ転
- -432億600万
- 2018年3月（連） プラ転
- 453億9600万
- 2019年3月（連） +167.58%
- 1214億7000万
- 2020年3月（連） マイ転
- -245億1200万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1255億1400万
- 2022年3月（連） -67.14%
- 412億4700万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -32億7500万
- 2009年3月（連）減少-53.89%
- -15億1000万
- 2010年3月（連）増加+59.54%
- -24億900万
- 2011年3月（連）増加+0.08%
- -24億1100万
- 2012年3月（連）増加+6.59%
- -25億7000万
- 2013年3月（連）増加+78.21%
- -45億8000万
- 2014年3月（連）減少-20.83%
- -36億2600万
- 2015年3月（連）減少-63.82%
- -13億1200万
- 2016年3月（連）増加+129.34%
- -30億900万
- 2017年3月（連）減少-53.41%
- -14億200万
- 2018年3月（連）増加+26.46%
- -17億7300万
- 2019年3月（連）減少-21.32%
- -13億9500万
- 2020年3月（連）減少-21.43%
- -10億9600万
- 2021年3月（連）増加+98.08%
- -21億7100万
- 2022年3月（連）減少-57.67%
- -9億1900万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 273億5300万
- 2009年3月（連） +34.01%
- 366億5500万
- 2010年3月（連） +0.17%
- 367億1600万
- 2011年3月（連） +230.9%
- 1214億9500万
- 2012年3月（連） +74.53%
- 2120億4000万
- 2013年3月（連） -27.03%
- 1547億3100万
- 2014年3月（連） +130.75%
- 3570億4600万
- 2015年3月（連） -76.38%
- 843億3100万
- 2016年3月（連） +100.33%
- 1689億3700万
- 2017年3月（連） -23.05%
- 1299億9800万
- 2018年3月（連） +33.63%
- 1737億2000万
- 2019年3月（連） +65.04%
- 2867億800万
- 2020年3月（連） -8.96%
- 2610億3000万
- 2021年3月（連） +47.67%
- 3854億6900万
- 2022年3月（連） +10.37%
- 4254億2600万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -135.05%
- 2009年3月（連）
- -42.26%
- 2010年3月（連）
- 78.77%
- 2011年3月（連）
- 85.6%
- 2012年3月（連）
- 125.83%
- 2013年3月（連）
- -11.11%
- 2014年3月（連）
- 354.65%
- 2015年3月（連）
- 2.25%
- 2016年3月（連）
- -125.65%
- 2017年3月（連）
- -115.2%
- 2018年3月（連）
- -26.55%
- 2019年3月（連）
- -10.28%
- 2020年3月（連）
- -216.71%
- 2021年3月（連）
- 353.37%
- 2022年3月（連）
- 166.46%