みちのく銀行（8350）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月26日 13:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,232 | 2,480 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | -729 |
| 減価償却費 | 1,574 | 1,584 |
| 負ののれん発生益 | -476 | － |
| 減損損失 | － | 369 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 225 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -9,052 | 43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,029 | -4,067 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -280 | － |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -80 | 120 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -30 | -77 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | -65 |
| 資金運用収益 | -32,175 | -30,500 |
| 資金調達費用 | 3,212 | 2,646 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,146 | 4,124 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -39 | 167 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | -4 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 80 | -189 |
| 貸出金の純増（△）減 | 11,531 | -5,628 |
| 預金の純増減（△） | 34,477 | 77,164 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | － | 9,000 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | － | 6,100 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 10,038 | -101 |
| コールローン等の純増（△）減 | -9,624 | -38,291 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -291 | 232 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -4 | -6 |
| 資金運用による収入 | 31,926 | 30,769 |
| 資金調達による支出 | -3,143 | -2,585 |
| その他 | -1,367 | 1,377 |
| 小計 | 38,892 | 53,933 |
| 法人税等の還付額 | 94 | 141 |
| 法人税等の支払額 | -239 | -172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,747 | 53,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,786,126 | -1,686,053 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,347,900 | 1,562,647 |
| 有価証券の償還による収入 | 494,992 | 163,116 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,162 | -1,515 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,249 | -1,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | 273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54,473 | 37,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 少数株主への払戻による支出 | -7,677 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 14,891 | － |
| 配当金の支払額 | -592 | -734 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -29 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,435 | -775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84,778 | 90,545 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,716 | 121,495 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 121,495 | 212,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
