有価証券報告書-第41期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月25日 14:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,480 | 3,879 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -729 | － |
| 減価償却費 | 1,584 | 1,554 |
| 減損損失 | 369 | 43 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 43 | -1,039 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,067 | -509 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 120 | 249 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -77 | 59 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -65 | -2 |
| 資金運用収益 | -30,500 | -30,024 |
| 資金調達費用 | 2,646 | 2,341 |
| 有価証券関係損益（△） | 4,124 | 4,085 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 167 | 878 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | -29 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -189 | 135 |
| 貸出金の純増（△）減 | -5,628 | -44,068 |
| 預金の純増減（△） | 77,164 | -19,983 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 9,000 | 20,434 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 6,100 | -6,100 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -101 | -15,031 |
| コールローン等の純増（△）減 | -38,291 | 51,650 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 232 | -35 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -6 | 42 |
| 資金運用による収入 | 30,769 | 28,135 |
| 資金調達による支出 | -2,585 | -1,971 |
| その他 | 1,377 | 404 |
| 小計 | 53,933 | -4,881 |
| 法人税等の還付額 | 141 | 343 |
| 法人税等の支払額 | -172 | -298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,903 | -4,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,686,053 | -1,969,351 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,562,647 | 1,904,098 |
| 有価証券の償還による収入 | 163,116 | 18,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 22 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,515 | -2,853 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,055 | -1,727 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 273 | 198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,413 | -51,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -734 | -854 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 21 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -775 | -887 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,545 | -57,309 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 121,495 | 212,040 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 212,040 | 154,731 |
