有価証券報告書-第42期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月26日 14:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,879 | 6,685 |
| 減価償却費 | 1,554 | 2,155 |
| 減損損失 | 43 | 81 |
| 退職給付制度改定益 | － | -974 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,039 | -2,813 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -509 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -4,085 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,829 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 249 | 130 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 59 | -69 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | -8 |
| 資金運用収益 | -30,024 | -29,046 |
| 資金調達費用 | 2,341 | 2,255 |
| 有価証券関係損益（△） | 4,085 | 2,986 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 878 | -156 |
| 為替差損益（△は益） | -29 | -24 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 135 | 246 |
| 貸出金の純増（△）減 | -44,068 | -14,922 |
| 預金の純増減（△） | -19,983 | 30,456 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 20,434 | 7,768 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -6,100 | 10,000 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -15,031 | 15,036 |
| コールローン等の純増（△）減 | 51,650 | 95,960 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -35 | -191 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 42 | -50 |
| 資金運用による収入 | 28,135 | 25,043 |
| 資金調達による支出 | -1,971 | -3,014 |
| その他 | 404 | 1,116 |
| 小計 | -4,881 | 147,419 |
| 法人税等の還付額 | 343 | 550 |
| 法人税等の支払額 | -298 | -166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,837 | 147,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,969,351 | -1,682,192 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,904,098 | 1,521,813 |
| 有価証券の償還による収入 | 18,000 | 213,493 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -3,153 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 22 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,853 | -2,842 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,727 | -784 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 198 | 103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,613 | 48,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 6,971 |
| 配当金の支払額 | -854 | -852 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 21 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -48 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -887 | 6,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,309 | 202,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 154,731 | 357,046 |
