営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、784億64百万円(前第2四半期連結会計期間末比386億98百万円減少)となりました。
② 営業活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は、304億16百万円(前第2四半期連結累計期間比58億95百万円増加)となりました。これは、主として、貸出金の増加による支出204億11百万円及びコールマネーの減少による支出200億円があったものの、借用金の増加による収入301億92百万円及び債券貸借取引受入担保金の増加による収入270億36百万円があったことによるものであります。

2017/02/24 10:22