キャッシュ・フローの状況
2021年12月24日 11:09
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億4000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2473億1200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -377億7800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 44,997 | -49,473 | -1,377 | -4,476 | - | 36,402 | 通期 | 50,152 | -44,331 | -2,042 | 5,821 | -2,373 | 46,110 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 8,051 | -13,101 | -673 | -5,050 | -2,901 | 40,408 | 通期 | -10,695 | 11,266 | -1,943 | 571 | -3,743 | 44,792 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 70,244 | 6,860 | -668 | 77,104 | -350 | 121,263 | 通期 | 49,091 | -15,060 | -2,439 | 34,031 | -1,564 | 76,481 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 24,521 | 16,867 | -711 | 41,388 | -1,582 | 117,163 | 通期 | -4,692 | -1,118 | -1,885 | -5,810 | -5,074 | 68,763 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 30,416 | -19,647 | -1,014 | 10,769 | -770 | 78,464 | 通期 | -29,400 | 70,472 | -1,859 | 41,072 | -1,500 | 108,006 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 12,669 | 371 | -846 | 13,040 | -1,093 | 120,217 | 通期 | -32,298 | 61,005 | -2,854 | 28,707 | -2,348 | 133,889 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 17,901 | 42,687 | -1,174 | 60,588 | -1,801 | 193,395 | 通期 | -40,489 | 63,644 | -2,017 | 23,155 | -2,000 | 155,176 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 73,705 | -6,845 | -1,345 | 66,860 | -652 | 220,668 | 通期 | 35,913 | 11,473 | -2,182 | 47,386 | -2,200 | 200,402 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 247,312 | -37,778 | -840 | 209,534 | -780 | 409,072 | 通期 | 305,507 | -49,319 | -1,678 | 256,188 | -1,400 | 454,896 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 147,321 | -12,440 | -838 | 134,881 | -1,272 | 589,072 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年3月（連）
- 58億2100万
- 2014年3月（連） -90.19%
- 5億7100万
- 2015年3月（連） 大幅増
- 340億3100万
- 2016年3月（連） マイ転
- -58億1000万
- 2017年3月（連） プラ転
- 410億7200万
- 2018年3月（連） -30.11%
- 287億700万
- 2019年3月（連） -19.34%
- 231億5500万
- 2020年3月（連） +104.65%
- 473億8600万
- 2021年3月（連） +440.64%
- 2561億8800万
営業CFマージン
- 2013年3月（連）
- 100.91%
- 2014年3月（連）
- -21.53%
- 2015年3月（連）
- 100.32%
- 2016年3月（連）
- -9.2%
- 2017年3月（連）
- -57.41%
- 2018年3月（連）
- -61.15%
- 2019年3月（連）
- -75.67%
- 2020年3月（連）
- 68.8%
- 2021年3月（連）
- 589.92%