沖縄銀行（8397）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月22日 15:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,261 | 8,898 |
| 減価償却費 | 1,821 | 2,556 |
| 減損損失 | 19 | － |
| のれん償却額 | － | 183 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 144 | -643 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | 5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -293 | -43 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 1 |
| 信託元本補填引当金の増減（△） | -101 | -20 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 6 | 19 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 25 | 34 |
| 資金運用収益 | -30,786 | -29,507 |
| 資金調達費用 | 2,170 | 1,548 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,007 | -1,027 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,063 | 128 |
| 貸出金の純増（△）減 | -79,089 | -74,265 |
| 預金の純増減（△） | 15,940 | 30,153 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 436 | 29,760 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -10 | 20 |
| コールローン等の純増（△）減 | -645 | -156 |
| コールマネー等の純増減（△） | 50,000 | -10,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 4,678 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -723 | 737 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -46 | -7 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -1,627 | -14,049 |
| 資金運用による収入 | 31,099 | 29,686 |
| 資金調達による支出 | -2,451 | -1,834 |
| その他 | -1,539 | -2,093 |
| 小計 | -2,307 | -25,235 |
| 法人税等の支払額 | -2,384 | -4,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,692 | -29,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -139,337 | -132,087 |
| 有価証券の売却による収入 | 36,362 | 87,484 |
| 有価証券の償還による収入 | 106,785 | 116,389 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,392 | -809 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145 | 367 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -682 | -691 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,118 | 70,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,407 | -1,838 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -473 | -15 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,885 | -1,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,718 | 39,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,763 | 108,006 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
