キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,898 | 10,136 |
減価償却費 | 2,556 | 2,356 |
減損損失 | - | 0 |
のれん償却額 | 183 | - |
貸倒引当金の増減(△) | -643 | -605 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | 20 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | -1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -43 | 469 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | -1 |
信託元本補填引当金の増減(△) | -20 | -12 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 19 | 8 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 34 | 15 |
資金運用収益 | -29,507 | -29,380 |
資金調達費用 | 1,548 | 1,160 |
有価証券関係損益(△) | -1,027 | -183 |
固定資産処分損益(△は益) | 128 | 30 |
貸出金の純増(△)減 | -74,265 | -95,618 |
預金の純増減(△) | 30,153 | 121,969 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 29,760 | 2,169 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 20 | - |
コールローン等の純増(△)減 | -156 | 86 |
コールマネー等の純増減(△) | -10,000 | -40,000 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 4,678 | -2,951 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 737 | -1,569 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -7 | -13 |
信託勘定借の純増減(△) | -14,049 | -15,423 |
資金運用による収入 | 29,686 | 29,495 |
資金調達による支出 | -1,834 | -1,273 |
その他 | -2,093 | -11,719 |
小計 | -25,235 | -30,837 |
法人税等の支払額 | -4,165 | -1,461 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,400 | -32,298 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -132,087 | -113,449 |
有価証券の売却による収入 | 87,484 | 90,437 |
有価証券の償還による収入 | 116,389 | 86,214 |
有形固定資産の取得による支出 | -809 | -1,678 |
有形固定資産の売却による収入 | 367 | 151 |
無形固定資産の取得による支出 | -691 | -670 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -179 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 70,472 | 61,005 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -1,838 | -1,679 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
自己株式の取得による支出 | -15 | -4 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
連結子会社の自己株式の取得による支出 | - | -101 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,063 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,859 | -2,854 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | 29 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 39,243 | 25,882 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 108,006 | 133,889 |