キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 10,136 | 10,498 |
減価償却費 | 2,356 | 2,181 |
減損損失 | 0 | 85 |
貸倒引当金の増減(△) | -605 | -602 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 20 | 2 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | 2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 469 | -3,982 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1 | 8 |
株式報酬引当金の増減額(△は減少) | - | 52 |
信託元本補填引当金の増減(△) | -12 | -20 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 8 | 3 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 15 | 79 |
資金運用収益 | -29,380 | -29,113 |
資金調達費用 | 1,160 | 1,124 |
有価証券関係損益(△) | -183 | -1,090 |
固定資産処分損益(△は益) | 30 | 65 |
貸出金の純増(△)減 | -95,618 | -69,705 |
預金の純増減(△) | 121,969 | 36,679 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 2,169 | 721 |
コールローン等の純増(△)減 | 86 | 106 |
コールマネー等の純増減(△) | -40,000 | - |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -2,951 | -1,727 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -1,569 | -566 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -13 | 68 |
信託勘定借の純増減(△) | -15,423 | -4,459 |
資金運用による収入 | 29,495 | 29,180 |
資金調達による支出 | -1,273 | -1,210 |
その他 | -11,719 | -5,417 |
小計 | -30,837 | -37,035 |
法人税等の支払額 | -1,461 | -3,454 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,298 | -40,489 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -113,449 | -79,234 |
有価証券の売却による収入 | 90,437 | 69,743 |
有価証券の償還による収入 | 86,214 | 76,125 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,678 | -2,386 |
有形固定資産の売却による収入 | 151 | 152 |
無形固定資産の取得による支出 | -670 | -756 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 61,005 | 63,644 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -1,679 | -1,680 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -2 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -334 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
連結子会社の自己株式の取得による支出 | -101 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,063 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,854 | -2,017 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | 149 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 25,882 | 21,287 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 133,889 | 155,176 |