沖縄銀行（8397）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月24日 11:09
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第90期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,485 | 3,518 |
| 減価償却費 | 1,045 | 1,011 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 230 | -118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | 54 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | 87 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | -1 |
| 株式報酬引当金の増減（△） | － | -8 |
| 信託元本補填引当金の増減（△） | -8 | -12 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -15 | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -25 | -38 |
| 資金運用収益 | -14,595 | -14,055 |
| 資金調達費用 | 727 | 294 |
| 有価証券関係損益（△） | 103 | 247 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 27 | 35 |
| 貸出金の純増（△）減 | 8,261 | -34,111 |
| 預金の純増減（△） | 61,947 | 225,433 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 276 | 57,708 |
| コールローン等の純増（△）減 | 941 | -24 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | -2,587 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 259 | -83 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 8 | -66 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -1,800 | -2,709 |
| 資金運用による収入 | 14,768 | 13,957 |
| 資金調達による支出 | -706 | -334 |
| その他 | 602 | -99 |
| 小計 | 75,535 | 248,084 |
| 法人税等の支払額 | -1,830 | -771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,705 | 247,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -41,614 | -70,409 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,999 | 10,343 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,294 | 22,974 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -565 | -263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 126 | 94 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87 | -517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,845 | -37,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -840 | -835 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -501 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,345 | -840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,491 | 208,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 200,402 | 409,072 |
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