半期報告書-第91期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2021年11月26日 10:10
- 【資料】
- 半期報告書-第91期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,518 | 2,836 |
減価償却費 | 1,011 | 944 |
貸倒引当金の増減(△) | -118 | 2,007 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 54 | 42 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -14 | -14 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 87 | 85 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1 | 2 |
株式報酬引当金の増減(△) | -8 | -27 |
信託元本補填引当金の増減(△) | -12 | 0 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 0 | -11 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -38 | -39 |
資金運用収益 | -14,055 | -14,078 |
資金調達費用 | 294 | 162 |
有価証券関係損益(△) | 247 | -104 |
固定資産処分損益(△は益) | 35 | 23 |
貸出金の純増(△)減 | -34,111 | -10,051 |
預金の純増減(△) | 225,433 | 89,046 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 57,708 | 64,893 |
コールローン等の純増(△)減 | -24 | 96 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -2,587 | - |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -83 | -733 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -66 | -8 |
信託勘定借の純増減(△) | -2,709 | -1,154 |
資金運用による収入 | 13,957 | 13,951 |
資金調達による支出 | -334 | -213 |
その他 | -99 | 783 |
小計 | 248,084 | 148,440 |
法人税等の支払額 | -771 | -1,118 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 247,312 | 147,321 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -70,409 | -63,227 |
有価証券の売却による収入 | 10,343 | 13,996 |
有価証券の償還による収入 | 22,974 | 37,962 |
有形固定資産の取得による支出 | -263 | -611 |
有形固定資産の売却による収入 | 94 | 99 |
無形固定資産の取得による支出 | -517 | -661 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,778 | -12,440 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -835 | -835 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
自己株式の取得による支出 | -2 | |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -840 | -838 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | 134 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 208,670 | 134,176 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 454,896 | 589,072 |