沖縄銀行（8397）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月25日 15:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第89期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,935 | 3,485 |
| 減価償却費 | 1,057 | 1,045 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 145 | 230 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | 45 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31 | -21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -11 |
| 信託元本補填引当金の増減（△） | -6 | -8 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 15 | -15 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 79 | -25 |
| 資金運用収益 | -14,496 | -14,595 |
| 資金調達費用 | 552 | 727 |
| 有価証券関係損益（△） | -305 | 103 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 23 | 27 |
| 貸出金の純増（△）減 | -21,037 | 8,261 |
| 預金の純増減（△） | 46,897 | 61,947 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 133 | 276 |
| コールローン等の純増（△）減 | 31 | 941 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -1,727 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 103 | 259 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 32 | 8 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -2,665 | -1,800 |
| 資金運用による収入 | 14,626 | 14,768 |
| 資金調達による支出 | -571 | -706 |
| その他 | -6,873 | 602 |
| 小計 | 19,942 | 75,535 |
| 法人税等の支払額 | -2,040 | -1,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,901 | 73,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -49,594 | -41,614 |
| 有価証券の売却による収入 | 41,193 | 4,999 |
| 有価証券の償還による収入 | 52,820 | 30,294 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,400 | -565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -401 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,687 | -6,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -840 | -840 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -332 | -501 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,174 | -1,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 91 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,506 | 65,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 155,176 | 220,668 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
