有価証券報告書-第82期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月21日 14:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,419 | 10,922 |
| 減価償却費 | 1,585 | 1,615 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -794 | -446 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36 | -166 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 3 |
| 信託元本補填引当金の増減（△） | -44 | -24 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -30 | -57 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 2 | 5 |
| 資金運用収益 | -31,422 | -30,907 |
| 資金調達費用 | 5,009 | 3,175 |
| 有価証券関係損益（△） | -4 | -174 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 23 | 11 |
| 貸出金の純増（△）減 | -48,540 | -40,364 |
| 預金の純増減（△） | 113,230 | 58,490 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -2,169 | -1,206 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -20 | － |
| コールローン等の純増（△）減 | 23,024 | 10,209 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 398 | -341 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -50 | 75 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 8,051 | 18,027 |
| 資金運用による収入 | 31,620 | 31,748 |
| 資金調達による支出 | -6,407 | -5,965 |
| その他 | 2,146 | -1,524 |
| 小計 | 106,063 | 53,109 |
| 法人税等の支払額 | -4,738 | -2,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,325 | 50,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -281,868 | -325,213 |
| 有価証券の売却による収入 | 121,395 | 162,761 |
| 有価証券の償還による収入 | 67,005 | 120,270 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -600 | -900 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 600 | 900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -648 | -1,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170 | 224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -684 | -923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,630 | -44,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,345 | -1,334 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -501 | -703 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,852 | -2,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,836 | 3,835 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,438 | 42,274 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42,274 | 46,110 |
