沖縄銀行（8397）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 15:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,180 | 10,419 |
| 減価償却費 | 1,701 | 1,585 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -184 | -794 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -147 | 36 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -260 | -2 |
| 信託元本補填引当金の増減（△） | -79 | -44 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 39 | -30 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 0 | 2 |
| 資金運用収益 | -32,446 | -31,422 |
| 資金調達費用 | 5,025 | 5,009 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,318 | -4 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 47 | 23 |
| 貸出金の純増（△）減 | -7,426 | -48,540 |
| 預金の純増減（△） | 103,695 | 113,230 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -267 | -2,169 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 70 | -20 |
| コールローン等の純増（△）減 | -31,459 | 23,024 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,279 | 398 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -27 | -50 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 27,834 | 8,051 |
| 資金運用による収入 | 33,321 | 31,620 |
| 資金調達による支出 | -3,489 | -6,407 |
| その他 | 5,296 | 2,146 |
| 小計 | 109,858 | 106,063 |
| 法人税等の支払額 | -6,961 | -4,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,896 | 101,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -576,143 | -281,868 |
| 有価証券の売却による収入 | 462,572 | 121,395 |
| 有価証券の償還による収入 | 16,868 | 67,005 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -600 | -600 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 600 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -716 | -648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 162 | 170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -494 | -684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,750 | -94,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,355 | -1,345 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -482 | -501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,846 | -1,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,255 | 4,836 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,183 | 37,438 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37,438 | 42,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
