キャッシュ・フローの状況
2021年12月24日 11:09
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億4000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2473億1200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -377億7800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -11,548 | 16,190 | -1,789 | 4,642 | -9,597 | 31,837 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 12,661 | -9,546 | -1,830 | 3,115 | -1,498 | 33,105 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 105,735 | -104,078 | -2,329 | 1,657 | -787 | 32,413 | 通期 | 118,942 | -115,522 | -2,330 | 3,420 | -2,613 | 34,183 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 78,355 | -73,337 | -1,169 | 5,018 | -364 | 37,986 | 3Q | 93,131 | -93,315 | -1,845 | -184 | -785 | 32,100 | 通期 | 102,896 | -97,750 | -1,846 | 5,146 | -1,210 | 37,438 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 68,412 | -70,005 | -1,180 | -1,593 | -234 | 34,636 | 通期 | 101,325 | -94,630 | -1,852 | 6,695 | -1,332 | 42,274 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 44,997 | -49,473 | -1,377 | -4,476 | - | 36,402 | 通期 | 50,152 | -44,331 | -2,042 | 5,821 | -2,373 | 46,110 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 8,051 | -13,101 | -673 | -5,050 | -2,901 | 40,408 | 通期 | -10,695 | 11,266 | -1,943 | 571 | -3,743 | 44,792 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 70,244 | 6,860 | -668 | 77,104 | -350 | 121,263 | 通期 | 49,091 | -15,060 | -2,439 | 34,031 | -1,564 | 76,481 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 24,521 | 16,867 | -711 | 41,388 | -1,582 | 117,163 | 通期 | -4,692 | -1,118 | -1,885 | -5,810 | -5,074 | 68,763 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 30,416 | -19,647 | -1,014 | 10,769 | -770 | 78,464 | 通期 | -29,400 | 70,472 | -1,859 | 41,072 | -1,500 | 108,006 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 12,669 | 371 | -846 | 13,040 | -1,093 | 120,217 | 通期 | -32,298 | 61,005 | -2,854 | 28,707 | -2,348 | 133,889 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 17,901 | 42,687 | -1,174 | 60,588 | -1,801 | 193,395 | 通期 | -40,489 | 63,644 | -2,017 | 23,155 | -2,000 | 155,176 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 73,705 | -6,845 | -1,345 | 66,860 | -652 | 220,668 | 通期 | 35,913 | 11,473 | -2,182 | 47,386 | -2,200 | 200,402 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 247,312 | -37,778 | -840 | 209,534 | -780 | 409,072 | 通期 | 305,507 | -49,319 | -1,678 | 256,188 | -1,400 | 454,896 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 147,321 | -12,440 | -838 | 134,881 | -1,272 | 589,072 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -115億4800万
- 2009年3月（連） プラ転
- 126億6100万
- 2010年3月（連） +839.44%
- 1189億4200万
- 2011年3月（連） -13.49%
- 1028億9600万
- 2012年3月（連） -1.53%
- 1013億2500万
- 2013年3月（連） -50.5%
- 501億5200万
- 2014年3月（連） マイ転
- -106億9500万
- 2015年3月（連） プラ転
- 490億9100万
- 2016年3月（連） マイ転
- -46億9200万
- 2017年3月（連） -526.6%
- -294億
- 2018年3月（連） -9.86%
- -322億9800万
- 2019年3月（連） -25.36%
- -404億8900万
- 2020年3月（連） プラ転
- 359億1300万
- 2021年3月（連） +750.69%
- 3055億700万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金回収
- 161億9000万
- 2009年3月（連）資金投入
- -95億4600万
- 2010年3月（連）投入+999.99%
- -1155億2200万
- 2011年3月（連）投入-15.38%
- -977億5000万
- 2012年3月（連）投入-3.19%
- -946億3000万
- 2013年3月（連）投入-53.15%
- -443億3100万
- 2014年3月（連）資金回収
- 112億6600万
- 2015年3月（連）資金投入
- -150億6000万
- 2016年3月（連）投入-92.58%
- -11億1800万
- 2017年3月（連）資金回収
- 704億7200万
- 2018年3月（連）回収-13.43%
- 610億500万
- 2019年3月（連）回収+4.33%
- 636億4400万
- 2020年3月（連）回収-81.97%
- 114億7300万
- 2021年3月（連）資金投入
- -493億1900万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -17億8900万
- 2009年3月（連）返済還元
- -18億3000万
- 2010年3月（連）返済還元
- -23億3000万
- 2011年3月（連）返済還元
- -18億4600万
- 2012年3月（連）返済還元
- -18億5200万
- 2013年3月（連）返済還元
- -20億4200万
- 2014年3月（連）返済還元
- -19億4300万
- 2015年3月（連）返済還元
- -24億3900万
- 2016年3月（連）返済還元
- -18億8500万
- 2017年3月（連）返済還元
- -18億5900万
- 2018年3月（連）返済還元
- -28億5400万
- 2019年3月（連）返済還元
- -20億1700万
- 2020年3月（連）返済還元
- -21億8200万
- 2021年3月（連）返済還元
- -16億7800万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 46億4200万
- 2009年3月（連） -32.9%
- 31億1500万
- 2010年3月（連） +9.79%
- 34億2000万
- 2011年3月（連） +50.47%
- 51億4600万
- 2012年3月（連） +30.1%
- 66億9500万
- 2013年3月（連） -13.05%
- 58億2100万
- 2014年3月（連） -90.19%
- 5億7100万
- 2015年3月（連） 大幅増
- 340億3100万
- 2016年3月（連） マイ転
- -58億1000万
- 2017年3月（連） プラ転
- 410億7200万
- 2018年3月（連） -30.11%
- 287億700万
- 2019年3月（連） -19.34%
- 231億5500万
- 2020年3月（連） +104.65%
- 473億8600万
- 2021年3月（連） +440.64%
- 2561億8800万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -95億9700万
- 2009年3月（連）減少-84.39%
- -14億9800万
- 2010年3月（連）増加+74.43%
- -26億1300万
- 2011年3月（連）減少-53.69%
- -12億1000万
- 2012年3月（連）増加+10.08%
- -13億3200万
- 2013年3月（連）増加+78.15%
- -23億7300万
- 2014年3月（連）増加+57.73%
- -37億4300万
- 2015年3月（連）減少-58.22%
- -15億6400万
- 2016年3月（連）増加+224.42%
- -50億7400万
- 2017年3月（連）減少-70.44%
- -15億
- 2018年3月（連）増加+56.53%
- -23億4800万
- 2019年3月（連）減少-14.82%
- -20億
- 2020年3月（連）増加+10%
- -22億
- 2021年3月（連）減少-36.36%
- -14億
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 318億3700万
- 2009年3月（連） +3.98%
- 331億500万
- 2010年3月（連） +3.26%
- 341億8300万
- 2011年3月（連） +9.52%
- 374億3800万
- 2012年3月（連） +12.92%
- 422億7400万
- 2013年3月（連） +9.07%
- 461億1000万
- 2014年3月（連） -2.86%
- 447億9200万
- 2015年3月（連） +70.75%
- 764億8100万
- 2016年3月（連） -10.09%
- 687億6300万
- 2017年3月（連） +57.07%
- 1080億600万
- 2018年3月（連） +23.96%
- 1338億8900万
- 2019年3月（連） +15.9%
- 1551億7600万
- 2020年3月（連） +29.14%
- 2004億200万
- 2021年3月（連） +126.99%
- 4548億9600万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -20.7%
- 2009年3月（連）
- 23.23%
- 2010年3月（連）
- 217.81%
- 2011年3月（連）
- 189.74%
- 2012年3月（連）
- 202.66%
- 2013年3月（連）
- 100.91%
- 2014年3月（連）
- -21.53%
- 2015年3月（連）
- 100.32%
- 2016年3月（連）
- -9.2%
- 2017年3月（連）
- -57.41%
- 2018年3月（連）
- -61.15%
- 2019年3月（連）
- -75.67%
- 2020年3月（連）
- 68.8%
- 2021年3月（連）
- 589.92%