沖縄銀行（8397）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 14:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第80期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,508 | 9,664 |
| 減価償却費 | 1,291 | 1,257 |
| 減損損失 | 49 | 0 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -210 | -765 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -510 | -511 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 169 | -121 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30 | -263 |
| 信託元本補填引当金の増減（△） | -29 | -66 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 39 | 40 |
| 資金運用収益 | -24,794 | -24,394 |
| 資金調達費用 | 3,243 | 3,695 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,113 | -1,912 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 33 | 41 |
| 貸出金の純増（△）減 | 5,082 | 26,783 |
| 預金の純増減（△） | 84,772 | 50,429 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 74 | -137 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 10 | － |
| コールローン等の純増（△）減 | 6,445 | 508 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 816 | -452 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -25 | -81 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -2,274 | 9,936 |
| 資金運用による収入 | 23,750 | 24,292 |
| 資金調達による支出 | -2,798 | -2,530 |
| その他 | 2,657 | 4,696 |
| 小計 | 107,157 | 100,127 |
| 法人税等の支払額 | -1,422 | -6,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,735 | 93,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -380,093 | -501,181 |
| 有価証券の売却による収入 | 254,436 | 397,356 |
| 有価証券の償還による収入 | 22,259 | 11,163 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,200 | -600 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,200 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -630 | -391 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106 | 133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157 | -394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,078 | -93,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,321 | -1,355 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,005 | -482 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,329 | -1,845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -691 | -2,082 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,105 | 32,413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,413 | 32,100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
