沖縄銀行（8397）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月24日 11:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,309 | 12,261 |
| 減価償却費 | 1,557 | 1,821 |
| 減損損失 | 0 | 19 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,433 | 144 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 31 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -361 | -293 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -5 |
| 信託元本補填引当金の増減（△） | -37 | -101 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -20 | 6 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 14 | 25 |
| 資金運用収益 | -30,748 | -30,786 |
| 資金調達費用 | 2,198 | 2,170 |
| 有価証券関係損益（△） | -440 | -1,007 |
| 子会社清算損益（△は益） | 42 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 68 | 2,063 |
| 貸出金の純増（△）減 | -61,715 | -79,089 |
| 預金の純増減（△） | 114,560 | 15,940 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 548 | 436 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | － | -10 |
| コールローン等の純増（△）減 | -53 | -645 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 50,000 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 11 | -723 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 29 | -46 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -5,838 | -1,627 |
| 資金運用による収入 | 31,151 | 31,099 |
| 資金調達による支出 | -2,534 | -2,451 |
| その他 | -4,447 | -1,539 |
| 小計 | 52,862 | -2,307 |
| 法人税等の支払額 | -3,771 | -2,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,091 | -4,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -129,123 | -139,337 |
| 有価証券の売却による収入 | 67,095 | 36,362 |
| 有価証券の償還による収入 | 48,198 | 106,785 |
| 子会社の清算による収入 | 57 | － |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,100 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,389 | -4,392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 276 | 145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -175 | -682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,060 | -1,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,369 | -1,407 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,064 | -473 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,439 | -1,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,688 | -7,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,481 | 68,763 |
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