沖縄銀行（8397）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月22日 10:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第87期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,029 | 4,857 |
| 減価償却費 | 1,226 | 1,094 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -973 | 1,005 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 32 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -58 | 159 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -9 |
| 信託元本補填引当金の増減（△） | -12 | -4 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 6 | 2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 9 | 22 |
| 資金運用収益 | -14,925 | -14,833 |
| 資金調達費用 | 850 | 623 |
| 有価証券関係損益（△） | -970 | -995 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 44 | 27 |
| 貸出金の純増（△）減 | -20,411 | -24,949 |
| 預金の純増減（△） | 9,885 | 96,382 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 30,192 | 829 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 20 | － |
| コールローン等の純増（△）減 | -379 | 56 |
| コールマネー等の純増減（△） | -20,000 | -40,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 27,036 | -2,406 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -254 | -464 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -22 | -17 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -5,180 | -9,630 |
| 資金運用による収入 | 14,927 | 14,631 |
| 資金調達による支出 | -891 | -641 |
| その他 | 7,755 | -12,667 |
| 小計 | 32,915 | 13,095 |
| 法人税等の支払額 | -2,498 | -425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,416 | 12,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -96,283 | -69,581 |
| 有価証券の売却による収入 | 14,808 | 27,482 |
| 有価証券の償還による収入 | 62,547 | 43,484 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -304 | -740 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 79 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -466 | -353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,647 | 371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -999 | -839 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,014 | -846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,701 | 12,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,464 | 120,217 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
