四半期報告書-第87期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月22日 10:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第87期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,029 | 4,857 |
減価償却費 | 1,226 | 1,094 |
貸倒引当金の増減(△) | -973 | 1,005 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 29 | 32 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -11 | -11 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -58 | 159 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -5 | -9 |
信託元本補填引当金の増減(△) | -12 | -4 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 6 | 2 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 9 | 22 |
資金運用収益 | -14,925 | -14,833 |
資金調達費用 | 850 | 623 |
有価証券関係損益(△) | -970 | -995 |
固定資産処分損益(△は益) | 44 | 27 |
貸出金の純増(△)減 | -20,411 | -24,949 |
預金の純増減(△) | 9,885 | 96,382 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 30,192 | 829 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 20 | - |
コールローン等の純増(△)減 | -379 | 56 |
コールマネー等の純増減(△) | -20,000 | -40,000 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 27,036 | -2,406 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -254 | -464 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -22 | -17 |
信託勘定借の純増減(△) | -5,180 | -9,630 |
資金運用による収入 | 14,927 | 14,631 |
資金調達による支出 | -891 | -641 |
その他 | 7,755 | -12,667 |
小計 | 32,915 | 13,095 |
法人税等の支払額 | -2,498 | -425 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,416 | 12,669 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -96,283 | -69,581 |
有価証券の売却による収入 | 14,808 | 27,482 |
有価証券の償還による収入 | 62,547 | 43,484 |
有形固定資産の取得による支出 | -304 | -740 |
有形固定資産の売却による収入 | 50 | 79 |
無形固定資産の取得による支出 | -466 | -353 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,647 | 371 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -999 | -839 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
自己株式の取得による支出 | -10 | -1 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,014 | -846 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53 | 16 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,701 | 12,210 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,464 | 120,217 |