営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

国内業務部門

種類	期別	平均残高	利息	利回り
		金額(百万円)	金額(百万円)	(%)
資金運用勘定	前中間会計期間	( 121,655) 8,053,221	( 45) 46,050	1.14
	当中間会計期間	( 142,023) 8,197,424	( 28) 44,566	1.08
うち貸出金	前中間会計期間	6,556,312	39,447	1.20
	当中間会計期間	6,820,308	39,283	1.14
うち有価証券	前中間会計期間	1,342,082	6,470	0.96
	当中間会計期間	1,171,638	5,171	0.88
うちコールローン及び 買入手形	前中間会計期間	─	─	─
	当中間会計期間	1,038	△0	△0.08
うち預け金	前中間会計期間	7,356	81	2.21
	当中間会計期間	14,201	81	1.14
資金調達勘定	前中間会計期間	8,662,429	1,381	0.03
	当中間会計期間	9,154,267	798	0.01
うち預金	前中間会計期間	7,482,781	1,240	0.03
	当中間会計期間	7,709,614	731	0.01
うち譲渡性預金	前中間会計期間	489,545	48	0.01
	当中間会計期間	513,029	36	0.01
うちコールマネー及び 売渡手形	前中間会計期間	5,827	△1	△0.05
	当中間会計期間	140,424	△50	△0.07
うち売現先勘定	前中間会計期間	─	─	─
	当中間会計期間	─	─	─
うち債券貸借取引 受入担保金	前中間会計期間	32,054	1	0.01
	当中間会計期間	41,734	2	0.00
うち借用金	前中間会計期間	632,079	0	0.00
	当中間会計期間	732,817	0	0.00

(注) 1 平均残高は、日々の残高の平均に基づいて算出しています。
2 「国内業務部門」は、国内の円建取引です。
3 資金運用勘定は無利息預け金の平均残高(前中間会計期間836,949百万円、当中間会計期間1,199,355百万円)を、資金調達勘定は金銭の信託運用見合額の平均残高(前中間会計期間1,120百万円、当中間会計期間3,501百万円)及び利息(前中間会計期間0百万円、当中間会計期間0百万円)をそれぞれ控除して表示しています。
4 ( )内は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の平均残高及び利息(内書き)です。2018/11/27 11:43