財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動によるキャッシュ・フロー
当中間会計期間における財務活動による資金は、配当金の支払いにより、35億円の支出超過(前中間会計期間は37億円の支出超過)となりました。
以上の結果、当中間会計期間における現金及び現金同等物は、前中間会計期間比2,805億円増加し、期末残高1兆8,168億円となりました。
(生産、受注及び販売の状況)
「生産、受注及び販売の状況」は、銀行業における業務の特殊性のため、該当する情報がないので記載していません。
(参考)
(1) 国内・国際業務部門別収支
当中間会計期間の資金運用収支は、前中間会計期間比28億27百万円減少し、431億3百万円となりました。役務取引等収支は、前中間会計期間比9億10百万円減少し、49億4百万円となりました。特定取引収支は、前中間会計期間比2百万円増加し、2百万円となりました。その他業務収支は、前中間会計期間比14億98百万円増加し、△6百万円となりました。

(注) 1 「国内業務部門」は国内の円建取引、「国際業務部門」は国内の外貨建取引です。ただし、円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めています。
2 相殺消去額は、国内業務部門と国際業務部門の間の取引に関する相殺額を記載しています。
3 資金調達費用は金銭の信託運用見合費用(前中間会計期間0百万円、当中間会計期間0百万円)を控除して表示しています。
(2) 国内・国際業務部門別資金運用/調達の状況
当中間会計期間の資金運用勘定平均残高は8兆5,259億53百万円、利回りは1.10%、受取利息は470億28百万円となりました。
資金調達勘定平均残高は9兆8,159億51百万円、利回りは0.07%、支払利息は39億25百万円となりました。
① 国内業務部門

種類	期別	平均残高	利息	利回り
		金額(百万円)	金額(百万円)	(%)
資金運用勘定	前中間会計期間	(142,023) 8,197,424	(28) 44,566	1.08
	当中間会計期間	(111,348) 8,262,802	(17) 42,137	1.01
うち貸出金	前中間会計期間	6,820,308	39,283	1.14
	当中間会計期間	7,059,040	38,430	1.08
うち有価証券	前中間会計期間	1,171,638	5,171	0.88
	当中間会計期間	1,042,700	3,608	0.69
うちコールローン及び 買入手形	前中間会計期間	1,038	△0	△0.08
	当中間会計期間	1,612	△0	△0.08
うち預け金	前中間会計期間	14,201	81	1.14
	当中間会計期間	2,015	77	7.70
資金調達勘定	前中間会計期間	9,154,267	798	0.01
	当中間会計期間	9,556,781	594	0.01
うち預金	前中間会計期間	7,709,614	731	0.01
	当中間会計期間	7,969,954	530	0.01
うち譲渡性預金	前中間会計期間	513,029	36	0.01
	当中間会計期間	506,270	33	0.01
うちコールマネー及び 売渡手形	前中間会計期間	140,424	△50	△0.07
	当中間会計期間	85,460	△21	△0.05
うち売現先勘定	前中間会計期間	-	-	-
	当中間会計期間	-	-	-
うち債券貸借取引 受入担保金	前中間会計期間	41,734	2	0.00
	当中間会計期間	129,901	6	0.00
うち借用金	前中間会計期間	732,817	0	0.00
	当中間会計期間	859,589	0	0.00

(注) 1 平均残高は、日々の残高の平均に基づいて算出しています。
2 「国内業務部門」は、国内の円建取引です。
3 資金運用勘定は無利息預け金の平均残高(前中間会計期間1,199,355百万円、当中間会計期間1,545,914百万円)を、資金調達勘定は金銭の信託運用見合額の平均残高(前中間会計期間3,501百万円、当中間会計期間4,875 百万円)及び利息(前中間会計期間0百万円、当中間会計期間0百万円)をそれぞれ控除して表示しています。
4 ( )内は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の平均残高及び利息(内書き)です。
② 国際業務部門

種類	期別	平均残高	利息	利回り
		金額(百万円)	金額(百万円)	(%)
資金運用勘定	前中間会計期間	323,308	4,223	2.60
	当中間会計期間	374,499	4,908	2.61
うち貸出金	前中間会計期間	54,176	760	2.80
	当中間会計期間	72,295	965	2.66
うち有価証券	前中間会計期間	260,123	3,437	2.63
	当中間会計期間	290,201	3,909	2.68
うちコールローン及び 買入手形	前中間会計期間	155	1	2.08
	当中間会計期間	1,201	12	2.07
うち預け金	前中間会計期間	460	4	1.92
	当中間会計期間	29	0	2.15
資金調達勘定	前中間会計期間	(142,023) 323,172	(28) 2,060	1.27
	当中間会計期間	(111,348) 370,518	(17) 3,348	1.80
うち預金	前中間会計期間	20,689	25	0.24
	当中間会計期間	23,085	34	0.30
うち譲渡性預金	前中間会計期間	-	-	-
	当中間会計期間	-	-	-
うちコールマネー及び 売渡手形	前中間会計期間	5,582	69	2.48
	当中間会計期間	6,048	81	2.68
うち売現先勘定	前中間会計期間	104,488	1,042	1.99
	当中間会計期間	174,210	2,112	2.41
うち債券貸借取引 受入担保金	前中間会計期間	23,194	142	1.22
	当中間会計期間	24,069	204	1.69
うち借用金	前中間会計期間	26,949	315	2.33
	当中間会計期間	31,508	401	2.54

(注) 1 平均残高は、日々の残高の平均に基づいて算出しています。
2 「国際業務部門」は、国内の外貨建取引です。ただし、円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めています。
3 資金運用勘定は無利息預け金の平均残高(前中間会計期間48百万円、当中間会計期間54百万円)を控除して表示しています。
4 ( )内は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の平均残高及び利息(内書き)です。
5 国際業務部門の国内店外貨建取引の平均残高は、月次カレント方式(前月末TT仲値を当該月のノンエクスチェンジ取引に適用する方式)により算出しています。2019/11/28 10:33