営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

セグメントごとの業績は、北陸銀行では、経常収益は前連結会計年度比52億円減少して977億円となり、セグメント利益は前連結会計年度比55億円増加して178億円となりました。北海道銀行では、経常収益は前連結会計年度比14億円減少して802億円となり、セグメント利益は前連結会計年度比24億円増加して96億円となりました。その他では、経常収益は前連結会計年度比2億円減少して214億円となり、セグメント利益は前連結会計年度比13億円増加して24億円となりました。
キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の純増減が減少に転じたことを主因に前連結会計年度比400億円増加し、2,512億円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出が減少しましたが、有価証券の売却及び償還による収入も減少したために前連結会計年度比113億円増加し、426億円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付借入及び劣後社債発行による収入が増加したことにより前連結会計年度比403億円増加し、108億円となりました。以上の結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度比3,047億円増加し、7,439億円となりました。
当社における当事業年度業績につきましては、営業収益は前事業年度比15億円減少して65億円、経常利益は前事業年度比17億円減少して58億円、当期純利益は前事業年度比17億円減少して58億円となりました。

2015/06/29 11:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(6) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の純増減が減少に転じたことを主因に増加しております。投資活動によるキャッシュ・フローは、国債運用による収支が中心となっていますが、取得による支出が減少以上に売却や償還による収入が減少したことから増加しております。財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付借入や劣後社債発行により資金調達を行ったことから増加に収入超過に転じております。現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度末比3,047億円増加いたしました。

	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	比較(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	211,196	251,285	40,088
投資活動によるキャッシュ・フロー	31,242	42,628	11,385

2015/06/29 11:02