ほくほく FG（8377）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 10:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -291億9400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1215億7000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3646億7400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 128,999 | 50,002 | -29,224 | 179,001 | -1,639 | 1,298,845 | 通期 | 38,088 | 56,223 | -49,540 | 94,311 | -6,540 | 1,193,798 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 236,354 | -84,470 | -10,469 | 151,884 | -2,230 | 1,335,142 | 通期 | 608,869 | -23,676 | -44,078 | 585,193 | -9,995 | 1,734,901 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -139,572 | 318,253 | -6,731 | 178,681 | -3,379 | 1,906,869 | 通期 | 149,389 | 497,774 | -7,697 | 647,163 | -10,012 | 2,374,356 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 187,439 | -18,407 | -6,731 | 169,032 | -3,397 | 2,536,686 | 通期 | 41,614 | 184,949 | -47,694 | 226,563 | -6,500 | 2,553,235 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 109,456 | -54,538 | -6,581 | 54,918 | -2,242 | 2,601,545 | 通期 | 213,741 | -32,838 | -12,761 | 180,903 | -6,400 | 2,721,353 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,499,165 | -114,196 | -5,974 | 1,384,969 | -2,121 | 4,100,349 | 通期 | 2,608,220 | -231,376 | -12,073 | 2,376,844 | -6,100 | 5,086,143 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 217,101 | 85,561 | -5,239 | 302,662 | -2,145 | 5,383,569 | 通期 | 462,413 | -82,653 | -14,488 | 379,760 | -9,800 | 5,451,451 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,588,949 | 101,015 | -5,044 | -1,487,934 | -2,712 | 3,958,531 | 通期 | -1,466,582 | 367,722 | -10,981 | -1,098,860 | -7,000 | 4,341,640 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -74,678 | 69,460 | -9,227 | -5,218 | -8,820 | 4,327,237 | 通期 | 82,434 | 131,360 | -15,085 | 213,794 | -22,500 | 4,540,390 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 55,776 | -258,240 | -9,391 | -202,464 | -4,589 | 4,328,536 | 通期 | -767,680 | -573,728 | -17,933 | -1,341,408 | -10,500 | 3,181,048 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 364,674 | 121,570 | -29,194 | 486,244 | -13,859 | 3,638,099 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 943億1100万
- 2017年3月（連） +520.49%
- 5851億9300万
- 2018年3月（連） +10.59%
- 6471億6300万
- 2019年3月（連） -64.99%
- 2265億6300万
- 2020年3月（連） -20.15%
- 1809億300万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 2兆3768億
- 2022年3月（連） -84.02%
- 3797億6000万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1兆988億
- 2024年3月（連） プラ転
- 2137億9400万
- 2025年3月（連） マイ転
- -1兆3414億
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 19.78%
- 2017年3月（連）
- 324.87%
- 2018年3月（連）
- 82.57%
- 2019年3月（連）
- 22.66%
- 2020年3月（連）
- 117.18%
- 2021年3月（連）
- 1482.25%
- 2022年3月（連）
- 260.09%
- 2023年3月（連）
- -780.58%
- 2024年3月（連）
- 43.36%
- 2025年3月（連）
- -365.25%
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