ほくほく FG（8377）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 10:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第20期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,855 | 14,290 |
| 減価償却費 | 3,301 | 3,024 |
| 減損損失 | 125 | 173 |
| のれん償却額 | 1,051 | 1,051 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -17 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,826 | 5,333 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 181 | 65 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -604 | -416 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 85 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -74 | -47 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -48 | -24 |
| 資金運用収益 | -52,229 | -55,193 |
| 資金調達費用 | 715 | 3,079 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,769 | 2,817 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -6 | -3 |
| 為替差損益（△は益） | -970 | -28,759 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 105 | 81 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 229 | 495 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 87 | -2 |
| 貸出金の純増（△）減 | -47,918 | -117,764 |
| 預金の純増減（△） | 112,567 | 36,778 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 53,454 | 43,499 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 85,089 | -1,424,315 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 5,359 | 11,448 |
| コールローン等の純増（△）減 | -16,263 | -24,010 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | － | -11,148 |
| コールマネー等の純増減（△） | 32,307 | -145,861 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -26,151 | 87,009 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 4,136 | -1,479 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -95 | -167 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 862 | 556 |
| 資金運用による収入 | 42,171 | 44,381 |
| 資金調達による支出 | -782 | -3,008 |
| その他 | 6,701 | -25,366 |
| 小計 | 222,207 | -1,583,415 |
| 法人税等の支払額 | -5,106 | -5,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,101 | -1,588,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -409,611 | -233,536 |
| 有価証券の売却による収入 | 346,765 | 230,577 |
| 有価証券の償還による収入 | 141,248 | 95,404 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -10,037 | -10,039 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 10,106 | 10,130 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 9,180 | 11,122 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,463 | -1,714 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -682 | -998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85,561 | 101,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -5,237 | -5,042 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,239 | -5,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 297,425 | -1,492,920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,451,451 | 3,958,531 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
