ほくほく FG（8377）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月19日 10:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第19期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,781 | 18,855 |
| 減価償却費 | 3,380 | 3,301 |
| 減損損失 | 304 | 125 |
| のれん償却額 | 1,051 | 1,051 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -19 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,734 | 2,826 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -168 | 181 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -604 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,762 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -74 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -54 | -48 |
| 資金運用収益 | -53,070 | -52,229 |
| 資金調達費用 | 1,006 | 715 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,976 | -2,769 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -5 | -6 |
| 為替差損益（△は益） | -561 | -970 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 115 | 105 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 182 | 229 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -119 | 87 |
| 貸出金の純増（△）減 | -322,942 | -47,918 |
| 預金の純増減（△） | 770,479 | 112,567 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 19,282 | 53,454 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 889,730 | 85,089 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -7,210 | 5,359 |
| コールローン等の純増（△）減 | 64,540 | -16,263 |
| コールマネー等の純増減（△） | 92,024 | 32,307 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -23,108 | -26,151 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 327 | 4,136 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 175 | -95 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 1,402 | 862 |
| 資金運用による収入 | 42,299 | 42,171 |
| 資金調達による支出 | -1,100 | -782 |
| その他 | 12,299 | 6,701 |
| 小計 | 1,504,021 | 222,207 |
| 法人税等の支払額 | -4,855 | -5,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,499,165 | 217,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -423,650 | -409,611 |
| 有価証券の売却による収入 | 207,354 | 346,765 |
| 有価証券の償還による収入 | 93,359 | 141,248 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -9,675 | -10,037 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 10,081 | 10,106 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 10,350 | 9,180 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,744 | -1,463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 107 | 54 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -377 | -682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,196 | 85,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -5,972 | -5,237 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,974 | -5,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,378,995 | 297,425 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,100,349 | 5,383,569 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
