ほくほく FG（8377）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月20日 15:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第18期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,709 | 17,781 |
| 減価償却費 | 3,536 | 3,380 |
| 減損損失 | 602 | 304 |
| のれん償却額 | 1,051 | 1,051 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -7 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,667 | 1,734 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -142 | -168 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -286 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -331 | -1,762 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -6 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -156 | -54 |
| 資金運用収益 | -54,626 | -53,070 |
| 資金調達費用 | 2,310 | 1,006 |
| 有価証券関係損益（△） | -4,219 | -3,976 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -6 | -5 |
| 為替差損益（△は益） | 1,007 | -561 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 113 | 115 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 171 | 182 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -81 | -119 |
| 貸出金の純増（△）減 | -96,824 | -322,942 |
| 預金の純増減（△） | -45,624 | 770,479 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 42,876 | 19,282 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 21,547 | 889,730 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -511 | -7,210 |
| コールローン等の純増（△）減 | 52,618 | 64,540 |
| コールマネー等の純増減（△） | 8,181 | 92,024 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 45,938 | -23,108 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -974 | 327 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -462 | 175 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 340 | 1,402 |
| 資金運用による収入 | 45,073 | 42,299 |
| 資金調達による支出 | -2,274 | -1,100 |
| その他 | 76,953 | 12,299 |
| 小計 | 115,166 | 1,504,021 |
| 法人税等の支払額 | -5,709 | -4,855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,456 | 1,499,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -473,431 | -423,650 |
| 有価証券の売却による収入 | 262,561 | 207,354 |
| 有価証券の償還による収入 | 151,951 | 93,359 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -14,899 | -9,675 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 9,980 | 10,081 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 11,219 | 10,350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,780 | -1,744 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 323 | 107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -462 | -377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,538 | -114,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -6,575 | -5,972 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,581 | -5,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,309 | 1,378,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,721,353 | 4,100,349 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
