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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2019年9月30日	自 2020年4月1日至 2020年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	16,709	17,781
減価償却費	3,536	3,380
減損損失	602	304
のれん償却額	1,051	1,051
持分法による投資損益（△は益）	-7	-7
貸倒引当金の増減（△）	2,667	1,734
偶発損失引当金の増減（△）	-142	-168
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-286	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-331	-1,762
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-1	-6
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	-156	-54
資金運用収益	-54,626	-53,070
資金調達費用	2,310	1,006
有価証券関係損益（△）	-4,219	-3,976
金銭の信託の運用損益（△は運用益）	-6	-5
為替差損益（△は益）	1,007	-561
固定資産処分損益（△は益）	113	115
特定取引資産の純増（△）減	171	182
特定取引負債の純増減（△）	-81	-119
貸出金の純増（△）減	-96,824	-322,942
預金の純増減（△）	-45,624	770,479
譲渡性預金の純増減（△）	42,876	19,282
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	21,547	889,730
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	-511	-7,210
コールローン等の純増（△）減	52,618	64,540
コールマネー等の純増減（△）	8,181	92,024
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	45,938	-23,108
外国為替（資産）の純増（△）減	-974	327
外国為替（負債）の純増減（△）	-462	175
信託勘定借の純増減（△）	340	1,402
資金運用による収入	45,073	42,299
資金調達による支出	-2,274	-1,100
その他	76,953	12,299
小計	115,166	1,504,021
法人税等の支払額	-5,709	-4,855
営業活動によるキャッシュ・フロー	109,456	1,499,165
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-473,431	-423,650
有価証券の売却による収入	262,561	207,354
有価証券の償還による収入	151,951	93,359
金銭の信託の増加による支出	-14,899	-9,675
金銭の信託の減少による収入	9,980	10,081
投資活動としての資金運用による収入	11,219	10,350
有形固定資産の取得による支出	-1,780	-1,744
有形固定資産の売却による収入	323	107
無形固定資産の取得による支出	-462	-377
投資活動によるキャッシュ・フロー	-54,538	-114,196
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額	-6,575	-5,972
非支配株主への配当金の支払額
自己株式の取得による支出	-5	-1
自己株式の売却による収入	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-6,581	-5,974
現金及び現金同等物に係る換算差額	-27	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	48,309	1,378,995
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,721,353	4,100,349

ほくほく FG（8377）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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