ほくほく FG（8377）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月22日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,696 | 16,709 |
| 減価償却費 | 3,608 | 3,536 |
| 減損損失 | 673 | 602 |
| のれん償却額 | 1,051 | 1,051 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -7 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 595 | 2,667 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -243 | -142 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -306 | -286 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -306 | -331 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | -1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 35 | -156 |
| 資金運用収益 | -57,466 | -54,626 |
| 資金調達費用 | 3,270 | 2,310 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,114 | -4,219 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -2 | -6 |
| 為替差損益（△は益） | -3,807 | 1,007 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 105 | 113 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 17 | 171 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -91 | -81 |
| 貸出金の純増（△）減 | 38,280 | -96,824 |
| 預金の純増減（△） | 69,125 | -45,624 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 65,816 | 42,876 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 38,799 | 21,547 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 10,626 | -511 |
| コールローン等の純増（△）減 | -8,670 | 52,618 |
| コールマネー等の純増減（△） | -33,477 | 8,181 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 6,205 | 45,938 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,781 | -974 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 9 | -462 |
| 信託勘定借の純増減（△） | － | 340 |
| 資金運用による収入 | 45,093 | 45,073 |
| 資金調達による支出 | -3,228 | -2,274 |
| その他 | -447 | 76,953 |
| 小計 | 191,040 | 115,166 |
| 法人税等の支払額 | -3,601 | -5,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,439 | 109,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -347,166 | -473,431 |
| 有価証券の売却による収入 | 272,748 | 262,561 |
| 有価証券の償還による収入 | 46,006 | 151,951 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -9,860 | -14,899 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 10,461 | 9,980 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 12,593 | 11,219 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,445 | -1,780 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 206 | 323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -952 | -462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,407 | -54,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 財務活動としての資金調達による支出 | -153 | － |
| 配当金の支払額 | -6,572 | -6,575 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,731 | -6,581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,330 | 48,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,553,235 | 2,601,545 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
