ほくほく FG（8377）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月22日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 2019年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,845 | 18,696 |
| 減価償却費 | 3,213 | 3,608 |
| 減損損失 | 1,172 | 673 |
| のれん償却額 | 1,051 | 1,051 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -12 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 531 | 595 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -171 | -243 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -140 | -306 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,373 | -306 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | -13 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 128 | 35 |
| 資金運用収益 | -59,017 | -57,466 |
| 資金調達費用 | 3,312 | 3,270 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,093 | -1,114 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -1 | -2 |
| 為替差損益（△は益） | -1,116 | -3,807 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 46 | 105 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -86 | 17 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -68 | -91 |
| 貸出金の純増（△）減 | -159,406 | 38,280 |
| 預金の純増減（△） | 232,270 | 69,125 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 55,903 | 65,816 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -6,877 | 38,799 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -587 | 10,626 |
| コールローン等の純増（△）減 | 55,879 | -8,670 |
| コールマネー等の純増減（△） | -16,267 | -33,477 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -195,844 | 6,205 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -4,032 | -1,781 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -17 | 9 |
| 資金運用による収入 | 44,818 | 45,093 |
| 資金調達による支出 | -3,245 | -3,228 |
| その他 | -102,899 | -447 |
| 小計 | -138,110 | 191,040 |
| 法人税等の支払額 | -1,462 | -3,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -139,572 | 187,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -192,804 | -347,166 |
| 有価証券の売却による収入 | 331,648 | 272,748 |
| 有価証券の償還による収入 | 169,648 | 46,006 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -10,343 | -9,860 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 10,383 | 10,461 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 13,003 | 12,593 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,568 | -2,445 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97 | 206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,811 | -952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 318,253 | -18,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 財務活動としての資金調達による支出 | -153 | -153 |
| 配当金の支払額 | -6,571 | -6,572 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,731 | -6,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 171,968 | 162,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,374,356 | 2,536,686 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
