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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年4月1日至 2016年9月30日	自 2017年4月1日至 2017年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	23,415	16,845
減価償却費	2,915	3,213
減損損失	243	1,172
のれん償却額	1,051	1,051
持分法による投資損益（△は益）	-7	-15
貸倒引当金の増減（△）	-2,191	531
偶発損失引当金の増減（△）	-432	-171
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	-140
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-2,666	-2,373
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-18	-21
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	65	128
資金運用収益	-62,003	-59,017
資金調達費用	2,703	3,312
有価証券関係損益（△）	1,326	-1,093
金銭の信託の運用損益（△は運用益）	-16	-1
為替差損益（△は益）	11,741	-1,116
固定資産処分損益（△は益）	50	46
特定取引資産の純増（△）減	-159	-86
特定取引負債の純増減（△）	-60	-68
貸出金の純増（△）減	-96,795	-159,406
預金の純増減（△）	53,825	232,270
譲渡性預金の純増減（△）	-26,144	55,903
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	13,158	-6,877
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	1,092	-587
コールローン等の純増（△）減	-15,727	55,879
コールマネー等の純増減（△）	12,299	-16,267
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	248,186	-195,844
外国為替（資産）の純増（△）減	267	-4,032
外国為替（負債）の純増減（△）	512	-17
資金運用による収入	48,574	44,818
資金調達による支出	-2,699	-3,245
その他	29,272	-102,899
小計	241,781	-138,110
法人税等の支払額	-5,427	-1,462
営業活動によるキャッシュ・フロー	236,354	-139,572
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-555,775	-192,804
有価証券の売却による収入	314,937	331,648
有価証券の償還による収入	145,334	169,648
金銭の信託の増加による支出	-9,849	-10,343
金銭の信託の減少による収入	9,180	10,383
投資活動としての資金運用による収入	13,929	13,003
有形固定資産の取得による支出	-1,625	-1,568
有形固定資産の売却による収入	3	97
無形固定資産の取得による支出	-605	-1,811
投資活動によるキャッシュ・フロー	-84,470	318,253
財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動としての資金調達による支出	-376	-153
配当金の支払額	-6,501	-6,571
非支配株主への配当金の支払額
自己株式の取得による支出	-3,591	-5
自己株式の売却による収入	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-10,469	-6,731
現金及び現金同等物に係る換算差額	-70	18
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	141,344	171,968
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,734,901	1,906,869

ほくほく FG（8377）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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