ほくほく FG（8377）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月22日 15:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,415 | 16,845 |
| 減価償却費 | 2,915 | 3,213 |
| 減損損失 | 243 | 1,172 |
| のれん償却額 | 1,051 | 1,051 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -15 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,191 | 531 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -432 | -171 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,666 | -2,373 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | -21 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 65 | 128 |
| 資金運用収益 | -62,003 | -59,017 |
| 資金調達費用 | 2,703 | 3,312 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,326 | -1,093 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -16 | -1 |
| 為替差損益（△は益） | 11,741 | -1,116 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 50 | 46 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -159 | -86 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -60 | -68 |
| 貸出金の純増（△）減 | -96,795 | -159,406 |
| 預金の純増減（△） | 53,825 | 232,270 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -26,144 | 55,903 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 13,158 | -6,877 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,092 | -587 |
| コールローン等の純増（△）減 | -15,727 | 55,879 |
| コールマネー等の純増減（△） | 12,299 | -16,267 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 248,186 | -195,844 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 267 | -4,032 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 512 | -17 |
| 資金運用による収入 | 48,574 | 44,818 |
| 資金調達による支出 | -2,699 | -3,245 |
| その他 | 29,272 | -102,899 |
| 小計 | 241,781 | -138,110 |
| 法人税等の支払額 | -5,427 | -1,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 236,354 | -139,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -555,775 | -192,804 |
| 有価証券の売却による収入 | 314,937 | 331,648 |
| 有価証券の償還による収入 | 145,334 | 169,648 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -9,849 | -10,343 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 9,180 | 10,383 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 13,929 | 13,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,625 | -1,568 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 97 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -605 | -1,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,470 | 318,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 財務活動としての資金調達による支出 | -376 | -153 |
| 配当金の支払額 | -6,501 | -6,571 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -3,591 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,469 | -6,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141,344 | 171,968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,734,901 | 1,906,869 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
