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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2015年9月30日	自 2016年4月1日至 2016年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	25,429	23,415
減価償却費	4,024	2,915
減損損失	519	243
のれん償却額	1,051	1,051
持分法による投資損益（△は益）	-8	-7
貸倒引当金の増減（△）	-53	-2,191
偶発損失引当金の増減（△）	31	-432
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-1,654	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-1,048	-2,666
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-53	-18
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	-45	65
資金運用収益	-64,413	-62,003
資金調達費用	3,473	2,703
有価証券関係損益（△）	-1,861	1,326
金銭の信託の運用損益（△は運用益）	23	-16
為替差損益（△は益）	100	11,741
固定資産処分損益（△は益）	267	50
特定取引資産の純増（△）減	108	-159
特定取引負債の純増減（△）	-107	-60
貸出金の純増（△）減	43,117	-96,795
預金の純増減（△）	-67,960	53,825
譲渡性預金の純増減（△）	54,154	-26,144
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	623	13,158
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	10,274	1,092
コールローン等の純増（△）減	37,476	-15,727
コールマネー等の純増減（△）	1,732	12,299
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	43,051	248,186
外国為替（資産）の純増（△）減	-511	267
外国為替（負債）の純増減（△）	-24	512
資金運用による収入	50,632	48,574
資金調達による支出	-3,016	-2,699
その他	-1,374	29,272
小計	133,958	241,781
法人税等の支払額	-4,958	-5,427
営業活動によるキャッシュ・フロー	128,999	236,354
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-416,349	-555,775
有価証券の売却による収入	270,021	314,937
有価証券の償還による収入	183,954	145,334
金銭の信託の増加による支出	-7,682	-9,849
金銭の信託の減少による収入	7,833	9,180
投資活動としての資金運用による収入	13,833	13,929
有形固定資産の取得による支出	-1,191	-1,625
有形固定資産の売却による収入	31	3
無形固定資産の取得による支出	-448	-605
投資活動によるキャッシュ・フロー	50,002	-84,470
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付借入金の返済による支出	-22,000	－
財務活動としての資金調達による支出	-710	-376
配当金の支払額	-6,500	-6,501
非支配株主への配当金の支払額
自己株式の取得による支出	-14	-3,591
自己株式の売却による収入	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-29,224	-10,469
現金及び現金同等物に係る換算差額		-70
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	149,776	141,344
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,193,798	1,335,142

ほくほく FG（8377）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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