ほくほく FG（8377）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月24日 13:51
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,429 | 23,415 |
| 減価償却費 | 4,024 | 2,915 |
| 減損損失 | 519 | 243 |
| のれん償却額 | 1,051 | 1,051 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -7 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -53 | -2,191 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 31 | -432 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,654 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,048 | -2,666 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -53 | -18 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -45 | 65 |
| 資金運用収益 | -64,413 | -62,003 |
| 資金調達費用 | 3,473 | 2,703 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,861 | 1,326 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 23 | -16 |
| 為替差損益（△は益） | 100 | 11,741 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 267 | 50 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 108 | -159 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -107 | -60 |
| 貸出金の純増（△）減 | 43,117 | -96,795 |
| 預金の純増減（△） | -67,960 | 53,825 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 54,154 | -26,144 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 623 | 13,158 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 10,274 | 1,092 |
| コールローン等の純増（△）減 | 37,476 | -15,727 |
| コールマネー等の純増減（△） | 1,732 | 12,299 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 43,051 | 248,186 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -511 | 267 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -24 | 512 |
| 資金運用による収入 | 50,632 | 48,574 |
| 資金調達による支出 | -3,016 | -2,699 |
| その他 | -1,374 | 29,272 |
| 小計 | 133,958 | 241,781 |
| 法人税等の支払額 | -4,958 | -5,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,999 | 236,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -416,349 | -555,775 |
| 有価証券の売却による収入 | 270,021 | 314,937 |
| 有価証券の償還による収入 | 183,954 | 145,334 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -7,682 | -9,849 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 7,833 | 9,180 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 13,833 | 13,929 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,191 | -1,625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -448 | -605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50,002 | -84,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -22,000 | － |
| 財務活動としての資金調達による支出 | -710 | -376 |
| 配当金の支払額 | -6,500 | -6,501 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -3,591 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,224 | -10,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149,776 | 141,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,193,798 | 1,335,142 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
