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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2014年9月30日	自 2015年4月1日至 2015年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	21,392	25,429
減価償却費	4,108	4,024
減損損失	475	519
のれん償却額	1,051	1,051
持分法による投資損益（△は益）	-28	-8
貸倒引当金の増減（△）	415	-53
偶発損失引当金の増減（△）	-207	31
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	-1,654
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	842	-1,048
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-55	-53
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	72	-45
資金運用収益	-64,163	-64,413
資金調達費用	3,922	3,473
有価証券関係損益（△）	-3,259	-1,861
金銭の信託の運用損益（△は運用益）	-57	23
為替差損益（△は益）	-1,752	100
固定資産処分損益（△は益）	16	267
特定取引資産の純増（△）減	526	108
特定取引負債の純増減（△）	-105	-107
貸出金の純増（△）減	-140,135	43,117
預金の純増減（△）	-4,870	-67,960
譲渡性預金の純増減（△）	325,188	54,154
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	7,086	623
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	39,666	10,274
コールローン等の純増（△）減	35,422	37,476
コールマネー等の純増減（△）	-28,816	1,732
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	18,658	43,051
外国為替（資産）の純増（△）減	1,361	-511
外国為替（負債）の純増減（△）	-57	-24
資金運用による収入	52,598	50,632
資金調達による支出	-3,282	-3,016
その他	9,151	-1,374
小計	275,163	133,958
法人税等の支払額	-3,031	-4,958
営業活動によるキャッシュ・フロー	272,132	128,999
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-206,352	-416,349
有価証券の売却による収入	159,668	270,021
有価証券の償還による収入	114,642	183,954
金銭の信託の増加による支出	-7,340	-7,682
金銭の信託の減少による収入	7,434	7,833
投資活動としての資金運用による収入	11,777	13,833
有形固定資産の取得による支出	-1,326	-1,191
有形固定資産の売却による収入	28	31
無形固定資産の取得による支出	-451	-448
投資活動によるキャッシュ・フロー	78,080	50,002
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付借入金の返済による支出	-30,000	-22,000
劣後特約付社債の償還による支出	-15,000	－
財務活動としての資金調達による支出	-1,196	-710
配当金の支払額	-6,164	-6,500
非支配株主への配当金の支払額
自己株式の取得による支出	-8	-14
自己株式の売却による収入	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-52,369	-29,224
現金及び現金同等物に係る換算差額	28
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	297,871	149,776
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,149,068	1,298,845

ほくほく FG（8377）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

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株式

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