ほくほく FG（8377）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月25日 11:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,392 | 25,429 |
| 減価償却費 | 4,108 | 4,024 |
| 減損損失 | 475 | 519 |
| のれん償却額 | 1,051 | 1,051 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28 | -8 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 415 | -53 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -207 | 31 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -1,654 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 842 | -1,048 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -55 | -53 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 72 | -45 |
| 資金運用収益 | -64,163 | -64,413 |
| 資金調達費用 | 3,922 | 3,473 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,259 | -1,861 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -57 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | -1,752 | 100 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 16 | 267 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 526 | 108 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -105 | -107 |
| 貸出金の純増（△）減 | -140,135 | 43,117 |
| 預金の純増減（△） | -4,870 | -67,960 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 325,188 | 54,154 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 7,086 | 623 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 39,666 | 10,274 |
| コールローン等の純増（△）減 | 35,422 | 37,476 |
| コールマネー等の純増減（△） | -28,816 | 1,732 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 18,658 | 43,051 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,361 | -511 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -57 | -24 |
| 資金運用による収入 | 52,598 | 50,632 |
| 資金調達による支出 | -3,282 | -3,016 |
| その他 | 9,151 | -1,374 |
| 小計 | 275,163 | 133,958 |
| 法人税等の支払額 | -3,031 | -4,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 272,132 | 128,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -206,352 | -416,349 |
| 有価証券の売却による収入 | 159,668 | 270,021 |
| 有価証券の償還による収入 | 114,642 | 183,954 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -7,340 | -7,682 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 7,434 | 7,833 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 11,777 | 13,833 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,326 | -1,191 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -451 | -448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78,080 | 50,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -30,000 | -22,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 財務活動としての資金調達による支出 | -1,196 | -710 |
| 配当金の支払額 | -6,164 | -6,500 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -14 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,369 | -29,224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 297,871 | 149,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,149,068 | 1,298,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
