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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	14,290	17,189
減価償却費	3,024	2,762
減損損失	173	126
のれん償却額	1,051	1,051
持分法による投資損益（△は益）	-17	-32
貸倒引当金の増減（△）	5,333	-9,214
偶発損失引当金の増減（△）	65	-62
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-416	5,124
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	85	-493
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-47	-1
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	-24	-57
資金運用収益	-55,193	-53,738
資金調達費用	3,079	6,895
有価証券関係損益（△）	2,817	6,169
金銭の信託の運用損益（△は運用益）	-3	35
為替差損益（△は益）	-28,759	-14,448
固定資産処分損益（△は益）	81	142
特定取引資産の純増（△）減	495	199
特定取引負債の純増減（△）	-2	31
貸出金の純増（△）減	-117,764	-125,354
預金の純増減（△）	36,778	95,711
譲渡性預金の純増減（△）	43,499	45,925
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	-1,424,315	-17,328
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	11,448	-8,874
コールローン等の純増（△）減	-24,010	16,263
債券貸借取引支払保証金の純増（△）減	-11,148	－
コールマネー等の純増減（△）	-145,861	-11,735
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	87,009	19,091
外国為替（資産）の純増（△）減	-1,479	-3,960
外国為替（負債）の純増減（△）	-167	-159
信託勘定借の純増減（△）	556	271
資金運用による収入	44,381	42,996
資金調達による支出	-3,008	-7,045
その他	-25,366	-81,677
小計	-1,583,415	-74,196
法人税等の支払額	-5,533	-482
営業活動によるキャッシュ・フロー	-1,588,949	-74,678
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-233,536	-215,872
有価証券の売却による収入	230,577	233,331
有価証券の償還による収入	95,404	51,313
金銭の信託の増加による支出	-10,039	-10,202
金銭の信託の減少による収入	10,130	10,226
投資活動としての資金運用による収入	11,122	9,468
有形固定資産の取得による支出	-1,714	-4,765
有形固定資産の売却による収入	70	16
無形固定資産の取得による支出	-998	-4,055
投資活動によるキャッシュ・フロー	101,015	69,460
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額	-5,042	-5,224
非支配株主への配当金の支払額
自己株式の取得による支出	-1	-4,002
自己株式の売却による収入	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-5,044	-9,227
現金及び現金同等物に係る換算差額	57	42
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,492,920	-14,402
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,341,640	4,327,237

ほくほく FG（8377）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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