ほくほく FG（8377）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月17日 14:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第21期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,290 | 17,189 |
| 減価償却費 | 3,024 | 2,762 |
| 減損損失 | 173 | 126 |
| のれん償却額 | 1,051 | 1,051 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -32 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 5,333 | -9,214 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 65 | -62 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -416 | 5,124 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 85 | -493 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -47 | -1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -24 | -57 |
| 資金運用収益 | -55,193 | -53,738 |
| 資金調達費用 | 3,079 | 6,895 |
| 有価証券関係損益（△） | 2,817 | 6,169 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -3 | 35 |
| 為替差損益（△は益） | -28,759 | -14,448 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 81 | 142 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 495 | 199 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -2 | 31 |
| 貸出金の純増（△）減 | -117,764 | -125,354 |
| 預金の純増減（△） | 36,778 | 95,711 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 43,499 | 45,925 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,424,315 | -17,328 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 11,448 | -8,874 |
| コールローン等の純増（△）減 | -24,010 | 16,263 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -11,148 | － |
| コールマネー等の純増減（△） | -145,861 | -11,735 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 87,009 | 19,091 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,479 | -3,960 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -167 | -159 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 556 | 271 |
| 資金運用による収入 | 44,381 | 42,996 |
| 資金調達による支出 | -3,008 | -7,045 |
| その他 | -25,366 | -81,677 |
| 小計 | -1,583,415 | -74,196 |
| 法人税等の支払額 | -5,533 | -482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,588,949 | -74,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -233,536 | -215,872 |
| 有価証券の売却による収入 | 230,577 | 233,331 |
| 有価証券の償還による収入 | 95,404 | 51,313 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -10,039 | -10,202 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 10,130 | 10,226 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 11,122 | 9,468 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,714 | -4,765 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -998 | -4,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101,015 | 69,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -5,042 | -5,224 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -4,002 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,044 | -9,227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,492,920 | -14,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,341,640 | 4,327,237 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
