ほくほく FG（8377）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月15日 10:12
- 【資料】
- 半期報告書-第22期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,189 | 25,292 |
| 減価償却費 | 2,762 | 3,625 |
| 減損損失 | 126 | 457 |
| のれん償却額 | 1,051 | 875 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | -14 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -9,214 | 51 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -62 | -60 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5,124 | -645 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -493 | -88 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -13 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -57 | -108 |
| 資金運用収益 | -53,738 | -64,462 |
| 資金調達費用 | 6,895 | 10,482 |
| 有価証券関係損益（△） | 6,169 | -2,578 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 35 | -12 |
| 為替差損益（△は益） | -14,448 | 18,111 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 142 | 518 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 199 | 809 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 31 | 117 |
| 貸出金の純増（△）減 | -125,354 | -135,456 |
| 預金の純増減（△） | 95,711 | -72,977 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 45,925 | 106,012 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -17,328 | -31,850 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -8,874 | -2,931 |
| コールローン等の純増（△）減 | 16,263 | -6,369 |
| コールマネー等の純増減（△） | -11,735 | -72,740 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 19,091 | 53,777 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -3,960 | 3,624 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -159 | -59 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 271 | -134 |
| 資金運用による収入 | 42,996 | 51,391 |
| 資金調達による支出 | -7,045 | -9,685 |
| その他 | -81,677 | 182,753 |
| 小計 | -74,196 | 57,712 |
| 法人税等の支払額 | -482 | -1,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -74,678 | 55,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -215,872 | -426,064 |
| 有価証券の売却による収入 | 233,331 | 92,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 51,313 | 67,498 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -10,202 | -8,308 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 10,226 | 8,298 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 9,468 | 12,884 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,765 | -3,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,055 | -782 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69,460 | -258,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -5,224 | -5,386 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -4,002 | -4,004 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,227 | -9,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,402 | -211,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,540,390 | 4,328,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
