ほくほく FG（8377）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 10:02
- 【資料】
- 半期報告書-第23期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,292 | 41,472 |
| 減価償却費 | 3,625 | 4,001 |
| 減損損失 | 457 | 199 |
| のれん償却額 | 875 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -181 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 51 | -4,688 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -60 | -60 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 37 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -645 | -860 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -88 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | -54 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -108 | -69 |
| 資金運用収益 | -64,462 | -87,088 |
| 資金調達費用 | 10,482 | 20,482 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,578 | -2,840 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -12 | -24 |
| 為替差損益（△は益） | 18,111 | 4,586 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 518 | 97 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 809 | 279 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 117 | -59 |
| 貸出金の純増（△）減 | -135,456 | -33,403 |
| 預金の純増減（△） | -72,977 | 112,561 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 106,012 | 70,919 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -31,850 | 243,496 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -2,931 | -15,860 |
| コールローン等の純増（△）減 | -6,369 | 14,393 |
| コールマネー等の純増減（△） | -72,740 | 14,087 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 53,777 | -59,371 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 3,624 | 60 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -59 | -25 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -134 | -191 |
| 資金運用による収入 | 51,391 | 66,378 |
| 資金調達による支出 | -9,685 | -18,181 |
| その他 | 182,753 | 8,951 |
| 小計 | 57,712 | 379,050 |
| 法人税等の支払額 | -1,935 | -14,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,776 | 364,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -426,064 | -161,011 |
| 有価証券の売却による収入 | 92,000 | 148,690 |
| 有価証券の償還による収入 | 67,498 | 126,575 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -8,308 | -10,182 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 8,298 | 12,239 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 12,884 | 18,997 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,807 | -9,966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 142 | 119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -782 | -3,893 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258,240 | 121,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -5,386 | -3,697 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -4,004 | -25,496 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,391 | -29,194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -211,854 | 457,050 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,328,536 | 3,638,099 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
