ほくほく FG（8377）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月16日 14:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 53,739 | 79,943 |
| 減価償却費 | 7,542 | 8,425 |
| 減損損失 | 789 | 373 |
| のれん償却額 | 875 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,632 | -345 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,706 | -11,379 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -124 | -114 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 113 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4,147 | -20,025 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -209 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | -48 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -165 | -184 |
| 資金運用収益 | -137,794 | -187,377 |
| 資金調達費用 | 25,278 | 45,834 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,880 | 8,158 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -23 | -51 |
| 為替差損益（△は益） | 4,509 | -24,244 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 802 | 436 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 1,592 | 100 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -22 | 166 |
| 貸出金の純増（△）減 | -924,370 | -238,948 |
| 預金の純増減（△） | 123,718 | 426,933 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 34,788 | 19,550 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -294,477 | 25,108 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -728 | -10,210 |
| コールローン等の純増（△）減 | -29,241 | -57,453 |
| コールマネー等の純増減（△） | -16,760 | 26,553 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 122,403 | -106,776 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,199 | -6,269 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 5 | -80 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -438 | -399 |
| 資金運用による収入 | 107,461 | 141,586 |
| 資金調達による支出 | -22,574 | -39,416 |
| その他 | 175,320 | 27,392 |
| 小計 | -764,570 | 107,358 |
| 法人税等の支払額 | -3,110 | -21,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -767,680 | 85,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -933,384 | -503,182 |
| 有価証券の売却による収入 | 180,665 | 516,916 |
| 有価証券の償還による収入 | 160,635 | 275,104 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -18,627 | -21,553 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 17,639 | 23,067 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 28,099 | 41,985 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,956 | -13,438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 502 | 165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,365 | -7,191 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -100 | － |
| 持分法適用の関連会社株式の取得による支出 | -837 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -573,728 | 311,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -8,551 | -9,161 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -9,382 | -31,512 |
| 自己株式の売却による収入 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,933 | -40,674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,359,342 | 356,679 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,181,048 | 3,537,727 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
