ほくほく FG（8377）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年9月16日 14:01
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第22期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,799 | 53,739 |
| 減価償却費 | 6,009 | 7,542 |
| 減損損失 | 416 | 789 |
| のれん償却額 | 2,102 | 875 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31 | -2,632 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -7,363 | 1,706 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -16 | -124 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -14,071 | 4,147 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,772 | -209 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -7 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -489 | -165 |
| 資金運用収益 | -106,659 | -137,794 |
| 資金調達費用 | 13,626 | 25,278 |
| 有価証券関係損益（△） | 9,771 | -1,880 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 38 | -23 |
| 為替差損益（△は益） | -16,805 | 4,509 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 405 | 802 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -504 | 1,592 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 18 | -22 |
| 貸出金の純増（△）減 | -745 | -924,370 |
| 預金の純増減（△） | 365,201 | 123,718 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -5,587 | 34,788 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 37,489 | -294,477 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 5,404 | -728 |
| コールローン等の純増（△）減 | -32,327 | -29,241 |
| コールマネー等の純増減（△） | -37,668 | -16,760 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -155,982 | 122,403 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,431 | 2,199 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -67 | 5 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 43 | -438 |
| 資金運用による収入 | 88,678 | 107,461 |
| 資金調達による支出 | -13,516 | -22,574 |
| その他 | -75,543 | 175,320 |
| 小計 | 83,425 | -764,570 |
| 法人税等の支払額 | -991 | -3,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,434 | -767,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -471,053 | -933,384 |
| 有価証券の売却による収入 | 489,523 | 180,665 |
| 有価証券の償還による収入 | 116,888 | 160,635 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -19,190 | -18,627 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 20,306 | 17,639 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 16,992 | 28,099 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,230 | -5,956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 742 | 502 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,618 | -2,365 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -100 |
| 持分法適用の関連会社株式の取得による支出 | － | -837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 131,360 | -573,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -5,707 | -8,551 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -9,377 | -9,382 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,085 | -17,933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198,750 | -1,359,342 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,540,390 | 3,181,048 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
