ほくほく FG（8377）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,731 | 25,799 |
| 減価償却費 | 5,984 | 6,009 |
| 減損損失 | 286 | 416 |
| のれん償却額 | 2,102 | 2,102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -31 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -5,109 | -7,363 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 119 | -16 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3,143 | -14,071 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -296 | -2,772 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40 | 4 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -109 | -489 |
| 資金運用収益 | -109,113 | -106,659 |
| 資金調達費用 | 9,625 | 13,626 |
| 有価証券関係損益（△） | 8,678 | 9,771 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -20 | 38 |
| 為替差損益（△は益） | -18,500 | -16,805 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 363 | 405 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 1,234 | -504 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -385 | 18 |
| 貸出金の純増（△）減 | -340,180 | -745 |
| 預金の純増減（△） | 316,695 | 365,201 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -5,573 | -5,587 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,256,050 | 37,489 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 4,131 | 5,404 |
| コールローン等の純増（△）減 | -19,914 | -32,327 |
| コールマネー等の純増減（△） | -167,592 | -37,668 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 24,455 | -155,982 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 7,652 | -1,431 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 88 | -67 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 716 | 43 |
| 資金運用による収入 | 88,889 | 88,678 |
| 資金調達による支出 | -9,258 | -13,516 |
| その他 | -24,038 | -75,543 |
| 小計 | -1,456,304 | 83,425 |
| 法人税等の支払額 | -10,278 | -991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,466,582 | 82,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -437,538 | -471,053 |
| 有価証券の売却による収入 | 622,709 | 489,523 |
| 有価証券の償還による収入 | 169,082 | 116,888 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -20,632 | -19,190 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 20,498 | 20,306 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 20,783 | 16,992 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,184 | -17,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 742 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,074 | -5,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 367,722 | 131,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -5,606 | -5,707 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| 自己株式の取得による支出 | -5,375 | -9,377 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,981 | -15,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,109,810 | 198,750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,341,640 | 4,540,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
