ほくほく FG（8377）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,233 | 25,731 |
| 減価償却費 | 6,682 | 5,984 |
| 減損損失 | 414 | 286 |
| のれん償却額 | 2,102 | 2,102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -17 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 9,738 | -5,109 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 188 | 119 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,755 | 3,143 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 137 | -296 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -68 | -40 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -134 | -109 |
| 資金運用収益 | -104,798 | -109,113 |
| 資金調達費用 | 1,485 | 9,625 |
| 有価証券関係損益（△） | 743 | 8,678 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -18 | -20 |
| 為替差損益（△は益） | -13,380 | -18,500 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 522 | 363 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -46 | 1,234 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 302 | -385 |
| 貸出金の純増（△）減 | -142,837 | -340,180 |
| 預金の純増減（△） | 413,849 | 316,695 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -158 | -5,573 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 222,530 | -1,256,050 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -9,291 | 4,131 |
| コールローン等の純増（△）減 | -19,962 | -19,914 |
| コールマネー等の純増減（△） | 34,855 | -167,592 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -18,972 | 24,455 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -3,242 | 7,652 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 200 | 88 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 1,571 | 716 |
| 資金運用による収入 | 87,995 | 88,889 |
| 資金調達による支出 | -1,615 | -9,258 |
| その他 | -22,891 | -24,038 |
| 小計 | 471,354 | -1,456,304 |
| 法人税等の支払額 | -8,941 | -10,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 462,413 | -1,466,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -963,265 | -437,538 |
| 有価証券の売却による収入 | 680,813 | 622,709 |
| 有価証券の償還による収入 | 192,934 | 169,082 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -20,543 | -20,632 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 20,462 | 20,498 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 16,371 | 20,783 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,170 | -5,184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 372 | 77 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,629 | -2,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,653 | 367,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -5,882 | -5,606 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| 自己株式の取得による支出 | -8,606 | -5,375 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,488 | -10,981 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 365,308 | -1,109,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,451,451 | 4,341,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
