ほくほく FG（8377）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月24日 14:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 31,037 | 34,019 |
| 減価償却費 | 6,776 | 7,379 |
| 減損損失 | 1,995 | 1,027 |
| のれん償却額 | 2,102 | 2,102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | -13 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -3,311 | 4,490 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -138 | -264 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -895 | 497 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,807 | 775 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | -5 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 331 | 322 |
| 資金運用収益 | -113,659 | -113,442 |
| 資金調達費用 | 6,318 | 6,390 |
| 有価証券関係損益（△） | 3,980 | -2,922 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | | -3 |
| 為替差損益（△は益） | 5,836 | -2,859 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 156 | 271 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 248 | 325 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -178 | -138 |
| 貸出金の純増（△）減 | -401,550 | -171,249 |
| 預金の純増減（△） | 467,749 | 268,113 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -17,807 | -8,998 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 242,180 | 60,152 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 4,290 | 11,368 |
| コールローン等の純増（△）減 | 55,069 | -20,309 |
| コールマネー等の純増減（△） | 27,572 | -36,625 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -108,085 | -73,626 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,522 | 3,075 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 82 | 608 |
| 資金運用による収入 | 90,917 | 89,614 |
| 資金調達による支出 | -6,314 | -6,364 |
| その他 | -129,917 | -6,145 |
| 小計 | 153,429 | 47,566 |
| 法人税等の支払額 | -4,040 | -5,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,389 | 41,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -468,588 | -725,930 |
| 有価証券の売却による収入 | 695,593 | 677,669 |
| 有価証券の償還による収入 | 259,314 | 214,366 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -21,380 | -20,117 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 21,135 | 20,482 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 21,516 | 24,030 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,826 | -4,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 197 | 354 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,186 | -1,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 497,774 | 184,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -15,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -25,000 |
| 財務活動としての資金調達による支出 | -307 | -307 |
| 配当金の支払額 | -7,377 | -7,378 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -8 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,697 | -47,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 639,454 | 178,879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,374,356 | 2,553,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
