ほくほく FG（8377）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月24日 15:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 34,019 | 30,593 |
| 減価償却費 | 7,379 | 7,159 |
| 減損損失 | 1,027 | 915 |
| のれん償却額 | 2,102 | 2,102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | 1 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 4,490 | 1,799 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -264 | -64 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 497 | 398 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 775 | 5,205 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 6 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 322 | -265 |
| 資金運用収益 | -113,442 | -109,237 |
| 資金調達費用 | 6,390 | 4,395 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,922 | -6,213 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -3 | 68 |
| 為替差損益（△は益） | -2,859 | 2,053 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 271 | 174 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 325 | 281 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -138 | -47 |
| 貸出金の純増（△）減 | -171,249 | -312,312 |
| 預金の純増減（△） | 268,113 | 261,483 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -8,998 | -33,193 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 60,152 | 214,909 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 11,368 | -488 |
| コールローン等の純増（△）減 | -20,309 | 24,761 |
| コールマネー等の純増減（△） | -36,625 | 52,928 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -73,626 | -58,009 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 3,075 | -3,307 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 608 | -681 |
| 信託勘定借の純増減（△） | － | 534 |
| 資金運用による収入 | 89,614 | 87,943 |
| 資金調達による支出 | -6,364 | -4,468 |
| その他 | -6,145 | 54,043 |
| 小計 | 47,566 | 223,469 |
| 法人税等の支払額 | -5,951 | -9,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,614 | 213,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -725,930 | -1,036,495 |
| 有価証券の売却による収入 | 677,669 | 621,687 |
| 有価証券の償還による収入 | 214,366 | 368,078 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -20,117 | -25,463 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 20,482 | 20,295 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 24,030 | 22,817 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,226 | -3,343 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 354 | 965 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,678 | -1,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 184,949 | -32,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -15,000 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -25,000 | － |
| 財務活動としての資金調達による支出 | -307 | － |
| 配当金の支払額 | -7,378 | -7,381 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -5,380 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,694 | -12,761 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 178,879 | 168,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,553,235 | 2,721,353 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
