ほくほく FG（8377）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,593 | 31,177 |
| 減価償却費 | 7,159 | 6,743 |
| 減損損失 | 915 | 685 |
| のれん償却額 | 2,102 | 2,102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | -12 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,799 | 8,028 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -64 | -269 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 398 | -3,084 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,205 | -8,633 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -265 | -348 |
| 資金運用収益 | -109,237 | -104,502 |
| 資金調達費用 | 4,395 | 1,763 |
| 有価証券関係損益（△） | -6,213 | -7,089 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 68 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | 2,053 | -6,357 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 174 | 402 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 281 | 382 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -47 | -147 |
| 貸出金の純増（△）減 | -312,312 | -393,996 |
| 預金の純増減（△） | 261,483 | 1,166,557 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -33,193 | -16,261 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 214,909 | 1,558,395 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -488 | -6,676 |
| コールローン等の純増（△）減 | 24,761 | 64,493 |
| コールマネー等の純増減（△） | 52,928 | 225,045 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -58,009 | 13,146 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -3,307 | -3,370 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -681 | 333 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 534 | 2,408 |
| 資金運用による収入 | 87,943 | 84,791 |
| 資金調達による支出 | -4,468 | -2,016 |
| その他 | 54,043 | 2,498 |
| 小計 | 223,469 | 2,616,197 |
| 法人税等の支払額 | -9,727 | -7,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 213,741 | 2,608,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,036,495 | -945,725 |
| 有価証券の売却による収入 | 621,687 | 449,479 |
| 有価証券の償還による収入 | 368,078 | 250,893 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -25,463 | -20,013 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 20,295 | 20,156 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 22,817 | 18,554 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,343 | -3,549 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 965 | 138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,379 | -1,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,838 | -231,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -7,381 | -6,697 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| 自己株式の取得による支出 | -5,380 | -5,375 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,761 | -12,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168,118 | 2,364,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,721,353 | 5,086,143 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
