ほくほく FG（8377）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月25日 14:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 2018年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 38,552 | 31,037 |
| 減価償却費 | 5,881 | 6,776 |
| 減損損失 | 610 | 1,995 |
| のれん償却額 | 2,943 | 2,102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -13 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -3,199 | -3,311 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -464 | -138 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -895 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,433 | -8,807 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26 | -14 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 170 | 331 |
| 資金運用収益 | -120,786 | -113,659 |
| 資金調達費用 | 6,243 | 6,318 |
| 有価証券関係損益（△） | 879 | 3,980 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -10 | |
| 為替差損益（△は益） | -891 | 5,836 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 314 | 156 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -15 | 248 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -267 | -178 |
| 貸出金の純増（△）減 | -187,716 | -401,550 |
| 預金の純増減（△） | 329,363 | 467,749 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -103,508 | -17,807 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 141,912 | 242,180 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 22,858 | 4,290 |
| コールローン等の純増（△）減 | -24,950 | 55,069 |
| コールマネー等の純増減（△） | 15,421 | 27,572 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 441,407 | -108,085 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,488 | -2,522 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -123 | 82 |
| 資金運用による収入 | 95,954 | 90,917 |
| 資金調達による支出 | -6,111 | -6,314 |
| その他 | -28,835 | -129,917 |
| 小計 | 618,678 | 153,429 |
| 法人税等の支払額 | -9,808 | -4,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 608,869 | 149,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -971,447 | -468,588 |
| 有価証券の売却による収入 | 700,130 | 695,593 |
| 有価証券の償還による収入 | 235,058 | 259,314 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -20,476 | -21,380 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 19,567 | 21,135 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 25,185 | 21,516 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,630 | -5,826 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 703 | 197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,365 | -4,186 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,399 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,676 | 497,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -24,500 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -8,000 | － |
| 財務活動としての資金調達による支出 | -662 | -307 |
| 配当金の支払額 | -7,307 | -7,377 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -3,608 | -12 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,078 | -7,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 541,102 | 639,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,734,901 | 2,374,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
