ほくほく FG（8377）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月28日 11:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 45,918 | 38,552 |
| 減価償却費 | 8,330 | 5,881 |
| 減損損失 | 782 | 610 |
| のれん償却額 | 2,102 | 2,943 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -6 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -365 | -3,199 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -13 | -464 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,069 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,529 | -5,433 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -46 | -26 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 52 | 170 |
| 資金運用収益 | -127,069 | -120,786 |
| 資金調達費用 | 6,826 | 6,243 |
| 有価証券関係損益（△） | -230 | 879 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 2 | -10 |
| 為替差損益（△は益） | 5,330 | -891 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 479 | 314 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -123 | -15 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -55 | -267 |
| 貸出金の純増（△）減 | -36,135 | -187,716 |
| 預金の純増減（△） | 91,008 | 329,363 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -243,339 | -103,508 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 112,572 | 141,912 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 19,837 | 22,858 |
| コールローン等の純増（△）減 | 40,072 | -24,950 |
| コールマネー等の純増減（△） | -37,608 | 15,421 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 65,145 | 441,407 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -238 | -1,488 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 47 | -123 |
| 資金運用による収入 | 100,776 | 95,954 |
| 資金調達による支出 | -6,354 | -6,111 |
| その他 | -14,875 | -28,835 |
| 小計 | 46,427 | 618,678 |
| 法人税等の支払額 | -8,338 | -9,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,088 | 608,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -836,287 | -971,447 |
| 有価証券の売却による収入 | 577,480 | 700,130 |
| 有価証券の償還による収入 | 295,603 | 235,058 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -16,128 | -20,476 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 15,720 | 19,567 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 26,339 | 25,185 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,321 | -5,630 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 703 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,219 | -4,365 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56,223 | -23,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -31,000 | -24,500 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -10,000 | -8,000 |
| 財務活動としての資金調達による支出 | -1,215 | -662 |
| 配当金の支払額 | -7,305 | -7,307 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -3,608 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,540 | -44,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,729 | 541,102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,193,798 | 1,734,901 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
