ほくほく FG（8377）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月27日 11:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 46,906 | 45,918 |
| 減価償却費 | 8,290 | 8,330 |
| 減損損失 | 1,013 | 782 |
| のれん償却額 | 2,102 | 2,102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -1 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -3,927 | -365 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -528 | -13 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,069 | 2,069 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,030 | 11,529 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -50 | -46 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 113 | 52 |
| 資金運用収益 | -128,468 | -127,069 |
| 資金調達費用 | 7,164 | 6,826 |
| 有価証券関係損益（△） | -6,914 | -230 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -72 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | -5,443 | 5,330 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 258 | 479 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 498 | -123 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -249 | -55 |
| 貸出金の純増（△）減 | -223,529 | -36,135 |
| 預金の純増減（△） | 228,035 | 91,008 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 251,907 | -243,339 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 33,882 | 112,572 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 38,669 | 19,837 |
| コールローン等の純増（△）減 | -1,227 | 40,072 |
| コールマネー等の純増減（△） | 1,180 | -37,608 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 27,809 | 65,145 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -26 | -238 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 28 | 47 |
| 資金運用による収入 | 104,365 | 100,776 |
| 資金調達による支出 | -6,248 | -6,354 |
| その他 | 5,580 | -14,875 |
| 小計 | 372,992 | 46,427 |
| 法人税等の支払額 | -5,671 | -8,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 367,321 | 38,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -457,336 | -836,287 |
| 有価証券の売却による収入 | 305,749 | 577,480 |
| 有価証券の償還による収入 | 224,051 | 295,603 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -15,362 | -16,128 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 15,175 | 15,720 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 24,394 | 26,339 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,756 | -4,321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 113 | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,426 | -2,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91,602 | 56,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -30,000 | -31,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -15,000 | -10,000 |
| 財務活動としての資金調達による支出 | -1,908 | -1,215 |
| 配当金の支払額 | -6,970 | -7,305 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -18 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,896 | -49,540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 405,094 | 44,729 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,149,068 | 1,193,798 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
