ほくほく FG（8377）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月29日 14:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 47,333 | 46,906 |
| 減価償却費 | 8,564 | 8,290 |
| 減損損失 | 2,142 | 1,013 |
| のれん償却額 | 2,102 | 2,102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -27 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -14,523 | -3,927 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -534 | -528 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,829 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -2,069 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,961 | -6,030 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -356 | -50 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -3 | 113 |
| 資金運用収益 | -130,268 | -128,468 |
| 資金調達費用 | 8,875 | 7,164 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,097 | -6,914 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 41 | -72 |
| 為替差損益（△は益） | -960 | -5,443 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 154 | 258 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 2,221 | 498 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -618 | -249 |
| 貸出金の純増（△）減 | 64,644 | -223,529 |
| 預金の純増減（△） | 94,168 | 228,035 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 70,771 | 251,907 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -125,754 | 33,882 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 14,348 | 38,669 |
| コールローン等の純増（△）減 | 56,395 | -1,227 |
| コールマネー等の純増減（△） | 16,928 | 1,180 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 27,809 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -3,890 | -26 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 27 | 28 |
| 資金運用による収入 | 110,504 | 104,365 |
| 資金調達による支出 | -10,814 | -6,248 |
| その他 | 42,505 | 5,580 |
| 小計 | 257,038 | 372,992 |
| 法人税等の支払額 | -5,753 | -5,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 251,285 | 367,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -333,634 | -457,336 |
| 有価証券の売却による収入 | 169,289 | 305,749 |
| 有価証券の償還による収入 | 193,526 | 224,051 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -13,719 | -15,362 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 9,910 | 15,175 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 22,053 | 24,394 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,654 | -3,756 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,186 | -1,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,628 | 91,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 15,000 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -20,000 | -30,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 25,000 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 財務活動としての資金調達による支出 | -2,539 | -1,908 |
| 配当金の支払額 | -6,634 | -6,970 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -17 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,808 | -53,896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 | 67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 304,786 | 405,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 743,974 | 1,149,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
