東京スター銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月25日 16:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,483 | 14,869 |
| 減価償却費 | 1,623 | 1,833 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -15,658 | -9,956 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | 353 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 12 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | -4 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -15 | 5 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6 | 18 |
| 資金運用収益 | -44,419 | -43,059 |
| 資金調達費用 | 13,449 | 11,468 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,228 | -3,397 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -80 | -86 |
| 為替差損益（△は益） | -21,892 | -8,847 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 139 | 56 |
| 貸出金の純増（△）減 | 40,743 | -36,339 |
| 預金の純増減（△） | 35,600 | 42,445 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 100 | 600 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 16,530 | 88,050 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -8,373 | 3,186 |
| コールローン等の純増（△）減 | 61,455 | 19,361 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 20,562 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -4,690 | 1,242 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 20 | -13 |
| 資金運用による収入 | 44,204 | 42,943 |
| 資金調達による支出 | -13,659 | -8,810 |
| その他 | 3,325 | -838 |
| 小計 | 116,671 | 135,656 |
| 法人税等の支払額 | -777 | -1,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,894 | 134,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -760,827 | -451,719 |
| 有価証券の売却による収入 | 686,715 | 191,469 |
| 有価証券の償還による収入 | 67,333 | 123,209 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 285 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -599 | -1,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 857 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,676 | -2,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,911 | -139,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 19,100 | 4,100 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -8,000 | -7,600 |
| 配当金の支払額 | -500 | -500 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -150 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,592 | -14,157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,574 | -19,497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 181,500 | 162,002 |
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